| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,690 | 526 | 68.9% |
| 売掛金 | 647 | 651 | 0.7% |
| 商品及び製品 | 62.5 | 60.1 | 3.7% |
| 流動資産合計 | 2,536 | 1,392 | 45.1% |
| 有形固定資産 | 384 | 407 | 6.1% |
| 投資有価証券 | 67.7 | 49.3 | 27.1% |
| 固定資産合計 | 1,250 | 3,202 | 156.2% |
| 総資産 | 3,786 | 4,594 | 21.3% |
| 短期借入金 | 600 | 951 | 58.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 258 | 193 | 25.5% |
| 流動負債合計 | 1,319 | 1,877 | 42.3% |
| 長期借入金 | 380 | 227 | 40.3% |
| 固定負債合計 | 485 | 316 | 34.7% |
| 総負債 | 1,804 | 2,194 | 21.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,446 | 4,480 | 30.0% |
| 利益剰余金 | -1,542 | -2,197 | 42.5% |
| 株主資本 | 1,983 | 2,400 | 21.1% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 167 | 177 | 5.5% |
| 営業キャッシュフロー | 334 | -83.4 | 125.0% |
| 資本的支出 | -537 | -94 | 82.5% |
| 投資キャッシュフロー | -569 | -1,193 | 109.5% |
| 自己株式の取得による支出 | － | -0.05 | － |
| 長期借入れによる収入 | 136 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -504 | -252 | 50.1% |
| 財務キャッシュフロー | 383 | 164 | 57.3% |
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