|
（単位：百万円）
|
2013/8
|
2014/8
|
2015/8
|
2016/8
|
2017/8
|
2018/8
|
2019/8
|
2020/8
|
2021/8
|
2022/8
|
2023/8
|
2024/8
|
2025/8
|
|
現金同等物
|
-
|
63
|
137
|
134
|
29
|
340
|
455
|
591
|
736
|
1,104
|
520
|
595
|
1,246
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
63
|
137
|
134
|
29
|
340
|
455
|
591
|
736
|
1,104
|
520
|
595
|
1,246
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
33
|
1
|
15
|
1
|
1
|
2
|
0
|
203
|
|
流動資産合計
|
-
|
614
|
393
|
543
|
363
|
621
|
815
|
822
|
956
|
1,413
|
830
|
820
|
1,735
|
|
有形固定資産
|
-
|
5
|
22
|
22
|
24
|
98
|
198
|
115
|
101
|
29
|
57
|
417
|
75
|
|
投資有価証券
|
-
|
19
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
固定資産合計
|
-
|
616
|
445
|
626
|
617
|
1,233
|
1,345
|
801
|
449
|
256
|
523
|
713
|
738
|
|
総資産
|
-
|
1,140
|
838
|
1,169
|
981
|
1,854
|
2,161
|
1,623
|
1,405
|
1,670
|
1,353
|
1,534
|
2,473
|
|
買掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
36
|
53
|
39
|
26
|
-
|
21
|
22
|
96
|
|
短期借入金
|
-
|
403
|
385
|
335
|
346
|
295
|
277
|
234
|
151
|
94
|
61
|
45
|
64
|
|
流動負債合計
|
-
|
701
|
613
|
818
|
677
|
495
|
498
|
404
|
265
|
222
|
241
|
250
|
436
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
225
|
368
|
321
|
276
|
415
|
270
|
|
固定負債合計
|
-
|
300
|
0
|
1
|
15
|
15
|
40
|
246
|
391
|
344
|
299
|
506
|
458
|
|
総負債
|
-
|
1,001
|
613
|
819
|
692
|
511
|
539
|
651
|
657
|
567
|
541
|
757
|
895
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
5,294
|
6,212
|
837
|
1,675
|
2,694
|
1,920
|
2,325
|
2,676
|
3,376
|
3,376
|
4,381
|
5,270
|
|
利益剰余金
|
-
|
-5,069
|
-5,994
|
-505
|
-1,397
|
-1,390
|
-319
|
-1,370
|
-1,951
|
-2,354
|
-2,702
|
-3,663
|
-3,732
|
|
株主資本
|
399
|
33
|
224
|
350
|
288
|
1,343
|
1,622
|
971
|
748
|
1,102
|
812
|
776
|
1,577
|
|
有利子負債合計
|
-
|
403
|
385
|
335
|
346
|
295
|
288
|
459
|
519
|
416
|
337
|
460
|
335
|
|
純有利子負債
|
-
|
340
|
248
|
200
|
316
|
-46
|
-167
|
-132
|
-218
|
-688
|
-183
|
-135
|
-912
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
1216.39
|
171.73
|
95.64
|
119.92
|
21.97
|
17.79
|
47.35
|
69.42
|
37.79
|
41.53
|
59.38
|
21.27
|