THE WHY HOW DO COMPANY【3823】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q13	4Q14	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25
現金同等物	-	63	137	28	49	392	134	27	221	48	29	159	403	488	340	147	57	487	455	468	282	222	591	706	572	458	736	735	626	1,307	1,104	934	765	569	520	555	571	617	595	733	1,131	1,014	1,246
現金 + 有価証券	-	63	137	28	49	392	134	27	221	48	29	159	403	488	340	147	57	487	455	468	282	222	591	706	572	458	736	735	626	1,307	1,104	934	765	569	520	555	571	617	595	733	1,131	1,014	1,246
商品及び製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	33	2	2	1	1	1	3	3	15	13	12	11	1	1	1	1	1	2	2	2	2	4	3	3	0	91	194	207	203
流動資産合計	-	614	393	375	325	710	543	552	608	440	363	430	692	742	621	451	420	808	815	737	545	446	822	914	832	734	956	956	882	1,553	1,413	1,275	1,101	915	830	915	935	1,242	820	1,076	1,705	1,540	1,735
有形固定資産	-	5	22	20	19	17	22	23	1	27	24	23	22	25	98	181	185	195	198	193	214	207	115	114	111	104	101	100	97	95	29	54	72	70	57	375	401	463	417	412	440	81	75
投資有価証券	-	19	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
固定資産合計	-	616	445	430	383	555	626	472	337	865	617	1,051	1,135	1,122	1,233	1,466	1,491	1,562	1,345	1,386	1,539	1,537	801	781	737	588	449	437	416	413	256	524	618	488	523	862	789	880	713	749	902	816	738
総資産	-	1,140	838	806	708	1,266	1,169	1,025	946	1,305	981	1,482	1,827	1,864	1,854	1,918	1,911	2,371	2,161	2,123	2,085	1,983	1,623	1,695	1,570	1,322	1,405	1,393	1,299	1,966	1,670	1,799	1,720	1,403	1,353	1,778	1,724	2,122	1,534	1,825	2,609	2,357	2,473
買掛金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	53	49	50	45	39	-	-	27	26	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	22	82	86	91	96
短期借入金	-	403	385	381	376	372	335	435	331	351	346	316	305	300	295	305	292	285	277	268	258	248	234	212	185	162	151	137	123	109	94	143	70	46	61	288	244	45	45	67	69	71	64
流動負債合計	-	701	613	675	646	814	818	988	826	697	677	506	480	475	495	553	569	521	498	420	450	449	404	336	320	275	265	264	225	213	222	431	411	220	241	475	425	219	250	329	423	374	436
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	11	11	10	9	8	225	399	389	378	368	356	344	333	321	310	298	287	276	264	296	426	415	497	481	282	270
固定負債合計	-	300	0	0	0	0	1	1	1	1	15	15	15	13	15	24	35	34	40	40	39	38	246	424	414	403	391	379	368	357	344	333	330	311	299	601	326	498	506	588	735	535	458
総負債	-	1,001	613	675	646	814	819	989	827	698	692	521	496	488	511	577	605	556	539	461	490	488	651	761	734	678	657	643	594	570	567	765	742	532	541	1,077	751	718	757	917	1,159	909	895
資本金及び資本剰余金	-	5,294	6,212	6,216	221	726	837	837	1,137	1,675	1,675	2,304	2,665	2,694	2,694	2,694	1,345	1,920	1,920	1,920	1,965	2,007	2,325	2,404	2,416	2,422	2,676	2,678	2,678	3,376	3,376	3,376	3,376	3,376	3,376	3,376	3,786	4,361	4,381	4,542	5,110	5,110	5,270
利益剰余金	-	-5,069	-5,994	-6,092	-167	-294	-505	-819	-1,044	-1,088	-1,397	-1,387	-1,372	-1,357	-1,390	-1,394	-78	-129	-319	-280	-393	-536	-1,370	-1,489	-1,602	-1,803	-1,951	-1,958	-2,007	-2,047	-2,354	-2,426	-2,480	-2,591	-2,702	-2,765	-2,877	-3,022	-3,663	-3,705	-3,732	-3,701	-3,732
株主資本	399	33	224	130	61	451	350	35	118	607	288	961	1,331	1,375	1,343	1,340	1,305	1,815	1,622	1,662	1,594	1,495	971	934	835	644	748	749	704	1,396	1,102	1,034	978	870	812	701	973	1,403	776	908	1,449	1,447	1,577
有利子負債合計	-	403	385	381	376	372	335	435	331	351	346	316	305	300	295	312	305	297	288	278	268	257	459	612	575	541	519	493	468	442	416	453	369	333	337	553	541	472	460	565	550	353	335
純有利子負債	-	340	248	352	326	-21	200	408	109	302	316	156	-98	-188	-46	165	247	-191	-167	-191	-14	34	-132	-94	2	83	-218	-242	-159	-865	-688	-481	-396	-237	-183	-3	-30	-145	-135	-168	-581	-662	-912
DEレシオ（％）	-	1216.39	171.73	292.54	608.0	82.43	95.64	1217.43	278.86	57.82	119.92	32.89	22.97	21.84	21.97	23.3	23.39	16.36	17.79	16.76	16.84	17.19	47.35	65.58	68.9	84.09	69.42	65.91	66.5	31.71	37.79	43.87	37.79	38.35	41.53	78.96	55.66	33.65	59.38	62.29	38.01	24.41	21.27

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