|
（単位：百万円）
|
1Q18
|
2Q18
|
3Q18
|
4Q18
|
1Q19
|
2Q19
|
3Q19
|
4Q19
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q20
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
356
|
378
|
382
|
402
|
445
|
458
|
484
|
508
|
494
|
527
|
549
|
577
|
571
|
596
|
604
|
640
|
763
|
810
|
853
|
919
|
902
|
956
|
1,011
|
1,050
|
|
営業キャッシュフロー
|
9,538
|
-5,721
|
-726
|
1,610
|
9,997
|
-6,158
|
-5,727
|
3,199
|
16,985
|
-606
|
27,509
|
5,300
|
3,027
|
-5,140
|
-6,937
|
2,707
|
15,996
|
3,686
|
-11,091
|
-936
|
16,173
|
2,452
|
-8,828
|
-3,669
|
22,315
|
11,545
|
-2,598
|
18,211
|
23,783
|
2,822
|
7,414
|
19,741
|
|
資本的支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-192
|
-158
|
-32
|
-48
|
-47
|
-1
|
-160
|
-40
|
-112
|
-46
|
-45
|
-120
|
-171
|
-181
|
-29
|
-151
|
-22
|
-148
|
-76
|
-251
|
-56
|
-40
|
-171
|
-14
|
|
投資キャッシュフロー
|
-382
|
-407
|
-6,603
|
-905
|
316
|
-378
|
-472
|
1,391
|
-964
|
-868
|
-1,996
|
-667
|
3,790
|
-368
|
-727
|
-466
|
-16,841
|
3,974
|
14,643
|
-4,220
|
8,289
|
4,616
|
2,482
|
2,375
|
3,341
|
-1,514
|
-2,862
|
-4,197
|
-1,491
|
-4,008
|
-1,264
|
-567
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2,634
|
-14
|
-1
|
-1
|
-3,798
|
-24
|
-5
|
-1
|
-4,449
|
-23
|
-1
|
-1
|
-12,084
|
-38
|
-6
|
-1
|
-6,716
|
-30
|
0
|
-1
|
-9,370
|
-27
|
-2
|
-1
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2
|
-2
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,950
|
500
|
1,000
|
0
|
500
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-201
|
-201
|
-667
|
-201
|
-201
|
-201
|
-202
|
-202
|
-134
|
-26
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-90
|
-135
|
-135
|
-135
|
-135
|
-254
|
-259
|
-352
|
|
財務キャッシュフロー
|
-1,706
|
2,935
|
16,032
|
806
|
-2,734
|
159
|
2,472
|
8,062
|
-2,952
|
-1,294
|
4,274
|
-814
|
-3,184
|
-3,283
|
22,623
|
-3,374
|
-1,339
|
822
|
1,604
|
1,547
|
-7,379
|
-961
|
2,051
|
-132
|
-2,771
|
-325
|
-318
|
-317
|
-9,209
|
-1,118
|
-5,759
|
14,844
|