| （単位：百万円） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 11 | 9 | 19 | 12 | 9 | 4 | 8 | 14 | 2 | 0 | 32 |
| 営業キャッシュフロー | -31 | 17 | -44 | -92 | -36 | 80 | -68 | -74 | 44 | -116 | -868 |
| 資本的支出 | -4 | -1 | -2 | - | -1 | - | -5 | -4 | -1 | -247 | -331 |
| 投資キャッシュフロー | -42 | -19 | -9 | -61 | 5 | -195 | 9 | -41 | 15 | -189 | 114 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | -80 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 55 | 40 | 50 | 50 | 250 | - | - | - | 330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29 | -23 | -11 | -59 | -21 | -38 | -149 | -94 | -63 | -23 | -21 |
| 財務キャッシュフロー | 155 | 7 | -18 | 321 | 29 | 139 | 377 | 62 | -63 | 285 | 328 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | -72 | -78 | 44 | -363 | -1,199 | ||||
| FCFマージン（％） | - | - | -15.04 | -15.63 | 6.95 | -54.01 | -84.22 |