|
（単位：百万円）
|
2013/12
|
2014/12
|
2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
|
現金同等物
|
-
|
297
|
303
|
234
|
453
|
453
|
477
|
797
|
754
|
748
|
730
|
255
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
297
|
303
|
234
|
453
|
453
|
477
|
797
|
754
|
748
|
730
|
255
|
|
流動資産合計
|
-
|
418
|
415
|
336
|
570
|
628
|
570
|
880
|
849
|
836
|
922
|
2,158
|
|
有形固定資産
|
-
|
10
|
8
|
5
|
4
|
3
|
2
|
5
|
1
|
2
|
248
|
158
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
88
|
145
|
125
|
116
|
18
|
23
|
|
固定資産合計
|
-
|
56
|
64
|
47
|
43
|
29
|
229
|
211
|
160
|
148
|
276
|
196
|
|
総資産
|
-
|
474
|
480
|
383
|
613
|
657
|
799
|
1,091
|
1,010
|
985
|
1,199
|
2,354
|
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
28
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
95
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
22
|
8
|
22
|
20
|
37
|
75
|
97
|
62
|
22
|
-
|
68
|
|
流動負債合計
|
-
|
194
|
181
|
119
|
72
|
104
|
125
|
145
|
112
|
105
|
70
|
883
|
|
長期借入金
|
-
|
8
|
-
|
30
|
14
|
27
|
2
|
80
|
22
|
-
|
-
|
241
|
|
固定負債合計
|
-
|
22
|
16
|
49
|
34
|
44
|
25
|
106
|
47
|
23
|
23
|
271
|
|
総負債
|
-
|
217
|
197
|
169
|
107
|
149
|
150
|
251
|
160
|
129
|
94
|
1,155
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
2,231
|
1,157
|
1,157
|
1,525
|
1,525
|
628
|
908
|
1,066
|
1,066
|
1,366
|
1,103
|
|
利益剰余金
|
-
|
-1,976
|
-876
|
-944
|
-1,020
|
-1,017
|
7
|
-79
|
-208
|
-194
|
-264
|
165
|
|
株主資本
|
155
|
257
|
282
|
213
|
506
|
508
|
649
|
840
|
850
|
856
|
1,104
|
1,198
|
|
有利子負債合計
|
-
|
31
|
8
|
81
|
34
|
64
|
77
|
178
|
84
|
22
|
-
|
404
|
|
純有利子負債
|
-
|
-266
|
-295
|
-153
|
-419
|
-389
|
-401
|
-620
|
-671
|
-727
|
-
|
149
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
12.26
|
3.12
|
37.9
|
6.91
|
12.77
|
11.87
|
21.24
|
9.96
|
2.59
|
-
|
33.76
|