| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,496 | 3,302 | 5.5% |
| 売掛金 | 673 | 495 | 26.5% |
| 流動資産合計 | 4,240 | 3,906 | 7.9% |
| 有形固定資産 | 28.9 | 24.3 | 15.9% |
| 投資有価証券 | 1,458 | 1,629 | 11.7% |
| 固定資産合計 | 4,250 | 3,965 | 6.7% |
| 総資産 | 8,490 | 7,871 | 7.3% |
| 買掛金 | 575 | 425 | 26.0% |
| 短期借入金 | 133 | 147 | 11.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 133 | 147 | 11.0% |
| 流動負債合計 | 1,020 | 846 | 17.1% |
| 長期借入金 | 970 | 782 | 19.4% |
| 固定負債合計 | 1,333 | 1,170 | 12.3% |
| 総負債 | 2,353 | 2,015 | 14.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 10,340 | 10,340 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 804 | 261 | 67.6% |
| 株主資本 | 6,137 | 5,856 | 4.6% |
| （単位：千円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 457,488 | 437,193 | 4.4% |
| 営業キャッシュフロー | 698,108 | 295,595 | 57.7% |
| 資本的支出 | -10,428 | － | － |
| 投資キャッシュフロー | -716,182 | -432,910 | 39.6% |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,112 | -132,601 | 23.8% |
| 財務キャッシュフロー | -154,515 | -193,110 | 25.0% |
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