| （単位：百万円） | 2014/8 | 2015/8 | 2016/8 | 2017/8 | 2018/8 | 2019/8 | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | 2023/8 | 2024/8 | 2025/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 22 | 22 | 19 | 118 | 283 | 410 | 199 | 58 | 67 | 64 | 137 | 91 |
| 営業キャッシュフロー | -16 | -201 | 530 | -347 | 293 | 503 | -275 | 2,584 | 64 | -841 | -68 | 282 |
| 資本的支出 | -14 | -17 | -39 | -4,157 | -305 | -1,872 | -67 | -633 | -1 | -139 | -1 | - |
| 投資キャッシュフロー | -209 | 152 | -257 | -4,206 | -478 | 2,349 | 1,276 | -1,102 | -19 | -123 | 33 | -2 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -137 | -216 | -115 | -1 | -1 | -1 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -397 | - | - | - | -3 | -2 | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 105 | - | - | 50 | 404 | 635 | 50 | 230 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -58 | -51 | -36 | -68 | -294 | -1,086 | -70 | -77 | -80 | -39 | -23 |
| 財務キャッシュフロー | 182 | 211 | 61 | 4,446 | 291 | -2,806 | -907 | -547 | -392 | -115 | 142 | -55 |
| フリーキャッシュフロー | 1,951 | 63 | -980 | -69 | - | |||||||
| FCFマージン（％） | 59.0 | 3.3 | -82.5 | -26.3 | - |