| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 2,028 | 2,471 | 21.9% |
| 流動資産合計 | 7,735 | 8,225 | 6.3% |
| 有形固定資産 | 2,788 | 2,356 | 15.5% |
| 投資有価証券 | 113 | 104 | 8.2% |
| 固定資産合計 | 3,448 | 3,081 | 10.7% |
| 総資産 | 11,183 | 11,306 | 1.1% |
| 買掛金 | 1,419 | 1,505 | 6.1% |
| 短期借入金 | 3,002 | 3,496 | 16.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 541 | 197 | 63.6% |
| 流動負債合計 | 5,944 | 6,091 | 2.5% |
| 長期借入金 | 831 | 778 | 6.4% |
| 固定負債合計 | 1,029 | 957 | 6.9% |
| 総負債 | 6,972 | 7,049 | 1.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 5,548 | 4,823 | 13.1% |
| 利益剰余金 | -1,279 | -392 | 69.4% |
| 株主資本 | 4,211 | 4,257 | 1.1% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 132 | 109 | 16.9% |
| 営業キャッシュフロー | 696 | -170 | 124.4% |
| 資本的支出 | -80.2 | -54.3 | 32.4% |
| 投資キャッシュフロー | 308 | 771 | 150.2% |
| 配当金の支払額 | － | -42.5 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 250 | 25.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -589 | -710 | 20.4% |
| 財務キャッシュフロー | -1,215 | -140 | 88.5% |