セーレン【3569】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	3Q19	4Q20	1Q20	2Q21	3Q20	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q22	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	1,272	1,618	1,178	1,143	1,181	1,194	1,120	1,174	995	1,337	1,225	1,306	-	1,462	1,243	1,170	1,273	1,604	1,408	1,527	1,524	1,571	1,459	1,484	1,611
営業キャッシュフロー	3,246	6,897	1,903	3,122	3,684	6,066	1,653	4,048	1,134	2,820	1,710	-	-	2,222	3,577	3,625	3,519	2,768	1,538	7,317	5,706	5,977	2,324	3,483	6,986
資本的支出	-1,249	-1,721	-562	-394	-763	-897	-998	-	-	-1,332	-2,994	-1,503	-4,037	-2,115	-1,105	-1,165	-781	-1,296	-1,002	-1,273	-1,716	-1,671	-1,220	-3,032	-3,023
投資キャッシュフロー	-3,351	-6,852	145	373	-689	2,736	-246	-1,334	-1,772	-4,027	-2,575	-278	-3,532	-4,212	-2,011	141	-	3,591	-5,523	-1,342	-2,005	-2,940	489	-3,150	-11,090
配当金の支払額	-999	-122	-998	0	-1,000	-67	-965	108	-966	0	-1,073	-	-1,075	0	-1,231	0	-	988	-1,659	0	-1,795	0	-2,227	0	-2,235
自己株式の取得による支出	-1	2,000	-	-	-3,000	0	-	-	-	832	-	-	-832	0	-	707	-648	-1,597	-707	-1,344	-2,716	-1,217	-	-	-
長期借入れによる収入	0	-2,400	5,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	0	3,000	100	0
長期借入金の返済による支出	-408	-1,062	-347	-348	-378	-1,686	-344	-207	-330	-1,119	-463	-	-2,723	-2,508	-276	224	-257	-276	-1,256	-256	-257	-276	-4,266	-283	-284
財務キャッシュフロー	-1,433	-18,115	7,672	-4,431	11,033	15,349	-1,336	-131	-1,339	-29	-1,562	-	-4,296	-415	-1,526	-736	-	-740	-3,631	1,898	-4,575	-1,494	-3,588	-187	-2,520
フリーキャッシュフロー								-	-			-	-								3,990	4,306	1,104	451	3,963
FCFマージン（％）								-	-			-	-								9.9	10.5	2.7	1.1	9.3

セーレン【3569】 キャッシュフロー計算書