力の源ホールディングス【3561】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q15	4Q16	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
現金同等物	-	2,609	3,316	2,939	3,603	3,507	3,065	3,090	3,972	3,255	3,615	3,439	3,675	3,376	3,760	2,901	3,628	3,742	3,975	5,416	4,998	5,142	4,773	4,913	5,154	6,265	6,744	4,960	5,143	5,264	5,918	5,895	6,078	6,110	7,151	6,732	6,574
売掛金	-	334	383	363	404	611	500	558	450	667	516	502	493	662	418	340	355	632	503	446	472	740	527	534	580	914	-	649	862	1,144	925	884	853	1,149	837	825	853
流動資産合計	-	4,131	4,961	4,573	5,419	5,733	5,118	4,971	5,787	5,843	5,793	5,471	5,538	5,794	5,425	4,408	5,177	5,621	5,832	7,078	6,727	7,261	6,651	6,686	7,040	8,727	8,891	7,016	7,616	8,174	8,572	8,465	8,619	9,290	9,779	9,263	9,281
有形固定資産	-	5,915	6,153	6,324	6,495	6,873	7,016	6,984	7,051	7,392	7,367	7,604	7,705	8,096	7,181	7,285	7,224	7,125	7,239	7,391	7,331	6,674	5,703	5,775	5,974	5,971	5,489	5,547	5,900	5,927	5,585	5,656	5,968	5,876	5,843	5,885	6,178
投資有価証券	-	759	984	906	757	752	816	1,024	397	450	429	274	128	127	130	110	86	80	61	63	39	35	51	185	187	177	46	66	66	162	154	156	154	148	149	149	256
固定資産合計	-	8,654	9,362	9,495	9,437	9,988	10,188	10,603	10,146	10,672	10,600	10,704	10,583	10,993	9,969	10,376	10,294	10,124	9,841	10,022	9,945	9,266	8,621	8,854	9,049	8,919	8,586	8,668	9,028	9,065	8,657	8,713	9,049	8,775	8,762	8,934	9,439
総資産	-	12,785	14,323	14,067	14,856	15,721	15,306	15,574	15,933	16,514	16,393	16,175	16,121	16,787	15,394	14,784	15,471	15,746	15,674	17,099	16,672	16,528	15,272	15,540	16,090	17,646	17,478	15,685	16,644	17,239	17,229	17,178	17,668	18,065	18,541	18,197	18,720
買掛金	-	556	623	595	640	813	697	665	678	902	701	698	725	844	628	407	507	619	481	444	420	630	536	577	645	815	765	728	791	925	833	787	837	918	907	822	861
短期借入金	-	887	492	680	432	300	330	354	-	100	50	-	120	270	-	1,300	1,800	2,100	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,550	2,500	-	40	190	140	140	140	200	140	140	140
一年内返済予定の長期借入金	-	1,000	1,291	1,282	1,284	1,366	1,336	1,322	1,490	1,578	1,743	1,658	1,572	1,562	1,649	1,656	1,873	1,911	1,994	1,995	1,966	1,997	1,960	1,864	1,652	1,455	1,181	1,291	1,241	1,037	981	1,099	979	1,140	1,095	1,051	1,016
流動負債合計	-	4,208	4,378	4,492	4,658	4,682	4,220	4,361	4,519	4,993	5,136	4,760	4,802	5,449	5,112	5,877	7,238	7,929	8,505	8,399	8,289	8,704	7,303	6,944	6,709	6,961	6,721	4,216	4,599	4,894	4,828	4,649	4,467	4,732	4,838	4,562	4,676
長期借入金	-	5,124	5,403	5,052	5,259	5,511	5,297	5,342	5,670	5,469	5,233	5,395	5,250	5,312	5,181	4,887	5,241	4,987	4,495	4,413	3,908	3,413	2,877	2,569	2,273	1,969	1,736	2,388	2,184	1,812	1,590	1,584	1,343	1,602	1,370	1,125	966
固定負債合計	-	5,911	6,369	6,055	6,274	6,527	6,365	6,447	6,777	6,722	6,532	6,718	6,570	6,627	6,468	6,170	6,399	6,088	5,855	5,801	5,304	4,786	4,168	3,886	3,624	3,334	3,117	3,820	3,705	3,360	3,131	3,173	2,982	3,281	3,042	2,779	2,692
総負債	-	10,120	10,747	10,547	10,932	11,209	10,586	10,809	11,296	11,716	11,668	11,478	11,372	12,076	11,581	12,047	13,637	14,017	14,361	14,200	13,593	13,490	11,471	10,830	10,333	10,295	9,838	8,036	8,304	8,254	7,960	7,823	7,450	8,013	7,880	7,341	7,367
資本金及び資本剰余金	-	1,765	2,284	2,298	2,311	2,340	2,390	2,410	2,413	2,429	2,446	2,461	2,472	2,476	2,501	2,514	2,522	2,524	2,529	4,191	4,191	4,192	4,114	4,647	5,136	6,063	6,066	6,074	6,082	6,085	6,113	6,128	6,128	6,128	6,128	6,128	6,128
利益剰余金	-	501	741	780	1,037	1,120	1,252	1,216	1,543	1,588	1,680	1,706	1,972	2,020	1,276	362	-646	-750	-1,117	-1,368	-1,186	-1,157	-367	-67	327	834	1,261	1,281	1,843	2,357	2,785	2,839	3,165	3,551	3,877	4,245	4,613
株主資本	2,587	2,665	3,577	3,520	3,924	4,512	4,720	4,765	4,637	4,799	4,725	4,698	4,749	4,711	3,813	2,737	1,834	1,729	1,312	2,899	3,079	3,038	3,801	4,710	5,757	7,351	7,640	7,649	8,340	8,984	9,270	9,355	10,218	10,052	10,662	10,855	11,352

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