|
（単位：百万円）
|
2014/8
|
2015/8
|
2016/8
|
2017/8
|
2018/8
|
2019/8
|
2020/8
|
2021/8
|
2022/8
|
2023/8
|
2024/8
|
2025/8
|
|
現金同等物
|
-
|
297
|
726
|
880
|
808
|
516
|
614
|
1,086
|
1,064
|
1,074
|
779
|
777
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
297
|
726
|
880
|
808
|
516
|
614
|
1,086
|
1,064
|
1,074
|
779
|
777
|
|
流動資産合計
|
-
|
534
|
1,033
|
1,295
|
1,372
|
1,363
|
1,410
|
2,006
|
1,977
|
1,986
|
2,011
|
2,104
|
|
有形固定資産
|
-
|
6
|
3
|
14
|
30
|
30
|
43
|
113
|
92
|
79
|
78
|
65
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
28
|
6
|
6
|
-
|
-
|
196
|
196
|
|
固定資産合計
|
-
|
15
|
66
|
64
|
143
|
167
|
340
|
538
|
464
|
431
|
654
|
453
|
|
総資産
|
-
|
549
|
1,100
|
1,360
|
1,515
|
1,530
|
1,751
|
2,545
|
2,442
|
2,418
|
2,665
|
2,558
|
|
短期借入金
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
54
|
187
|
68
|
48
|
30
|
10
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
37
|
31
|
28
|
43
|
44
|
41
|
69
|
65
|
55
|
47
|
244
|
|
流動負債合計
|
-
|
413
|
536
|
610
|
731
|
794
|
1,010
|
1,209
|
1,188
|
1,192
|
1,336
|
1,614
|
|
長期借入金
|
-
|
82
|
88
|
59
|
104
|
128
|
86
|
364
|
341
|
285
|
281
|
36
|
|
固定負債合計
|
-
|
82
|
88
|
64
|
115
|
139
|
96
|
377
|
354
|
301
|
296
|
53
|
|
総負債
|
-
|
495
|
624
|
674
|
847
|
934
|
1,106
|
1,587
|
1,542
|
1,494
|
1,632
|
1,668
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
69
|
383
|
426
|
452
|
409
|
413
|
978
|
1,078
|
899
|
899
|
897
|
|
利益剰余金
|
-
|
-16
|
92
|
177
|
148
|
143
|
231
|
-21
|
-180
|
24
|
133
|
144
|
|
株主資本
|
1
|
53
|
475
|
685
|
668
|
596
|
644
|
957
|
898
|
923
|
1,032
|
889
|
|
有利子負債合計
|
-
|
119
|
119
|
88
|
148
|
172
|
182
|
621
|
475
|
389
|
358
|
291
|
|
純有利子負債
|
-
|
-178
|
-607
|
-793
|
-660
|
-345
|
-432
|
-465
|
-590
|
-685
|
-422
|
-487
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
222.75
|
25.14
|
12.85
|
22.16
|
28.95
|
28.36
|
64.88
|
52.84
|
42.17
|
34.7
|
32.74
|