| （単位：百万円） | 2016/8 | 2017/8 | 2018/8 | 2019/8 | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | 2023/8 | 2024/8 | 2025/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 255 | 229 | 217 | 209 | 247 | 242 | 314 | 327 | 389 | 365 |
| 営業キャッシュフロー | 159 | 52 | -295 | -19 | 859 | 158 | -401 | 1,265 | 749 | -1,194 |
| 資本的支出 | -136 | -901 | -614 | -1,303 | -2,709 | -796 | -1,477 | -230 | -295 | -890 |
| 投資キャッシュフロー | 12 | -252 | 359 | -1,338 | -2,783 | -439 | -1,481 | -154 | -349 | 1,765 |
| 配当金の支払額 | - | -58 | -61 | -31 | -31 | -61 | -91 | -122 | -122 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 700 | 550 | 100 | 1,600 | 1,700 | 530 | 200 | 1,000 | 426 |
| 長期借入金の返済による支出 | -820 | -1,545 | -959 | -229 | -280 | -938 | -288 | -290 | -826 | -1,680 |
| 財務キャッシュフロー | -1,282 | 265 | -162 | 1,216 | 4,567 | 1,070 | 205 | -2,698 | 143 | -1,113 |
| フリーキャッシュフロー | -638 | -1,877 | 1,036 | 454 | -2,084 | |||||
| FCFマージン（％） | -5.4 | -16.6 | 9.4 | 3.9 | -17.2 |