| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,228 | 1,502 | 22.3% |
| 流動資産合計 | 1,343 | 1,607 | 19.7% |
| 有形固定資産 | 4,411 | 4,228 | 4.1% |
| 投資有価証券 | 0.6 | 0.6 | 0.0% |
| 固定資産合計 | 4,666 | 4,484 | 3.9% |
| 総資産 | 6,009 | 6,091 | 1.4% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 194 | 195 | 0.9% |
| 流動負債合計 | 493 | 475 | 3.6% |
| 長期借入金 | 601 | 405 | 32.5% |
| 固定負債合計 | 788 | 691 | 12.3% |
| 総負債 | 1,280 | 1,166 | 9.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 4,335 | 4,335 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 377 | 568 | 50.8% |
| 株主資本 | 4,728 | 4,925 | 4.2% |
| （単位：千円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 306,675 | 306,027 | 0.2% |
| 営業キャッシュフロー | 505,486 | 562,899 | 11.4% |
| 資本的支出 | -135,911 | -92,467 | 32.0% |
| 投資キャッシュフロー | -140,846 | -95,088 | 32.5% |
| 自己株式の取得による支出 | -514 | -366 | 28.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,504 | -193,622 | 33.1% |
| 財務キャッシュフロー | -146,018 | -194,622 | 33.3% |
温浴施設の運営を行う㈱テルマー湯と㈱エレナによる温浴・宿泊サービス、不動産の売買・賃貸事業。