| （単位：百万円） | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 | 2025/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 254 | 244 | 266 | 255 | 238 | 265 | 337 | 306 | 295 |
| 営業キャッシュフロー | 1,097 | -26 | 325 | 2,137 | 606 | -320 | -1,420 | -713 | -647 |
| 資本的支出 | -930 | -328 | -345 | -1,214 | -151 | -950 | -285 | -352 | -66 |
| 投資キャッシュフロー | -939 | -321 | -533 | -1,185 | -183 | -1,044 | -283 | 7 | 552 |
| 配当金の支払額 | -4 | -4 | -69 | -58 | -76 | -90 | -104 | -120 | -144 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | - | - | -1 | - | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 1,622 | 1,255 | 1,681 | 1,140 | 487 | 1,459 | 3,639 | 3,638 | 3,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,676 | -1,162 | -1,071 | -1,874 | -1,481 | -832 | -1,414 | -2,372 | -3,747 |
| 財務キャッシュフロー | -184 | 793 | -46 | -696 | -82 | 1,117 | 1,722 | 1,083 | 109 |
| フリーキャッシュフロー | 456 | -1,270 | -1,704 | -1,064 | -712 | ||||
| FCFマージン（％） | 5.9 | -14.6 | -18.3 | -10.6 | -6.2 |