| （単位：百万円） | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 736 | 798 | 1,011 | 1,082 | 1,057 | 1,117 | 1,293 | 1,205 | 1,276 | 1,272 | 1,367 | 1,342 | 1,365 | 1,357 | 1,447 | 1,431 | 1,541 |
| 営業キャッシュフロー | -2,222 | 1,671 | -2,452 | 5,588 | -987 | 3,672 | -1,267 | 820 | -1,139 | 2,279 | 965 | 4,693 | -708 | 2,010 | -1,574 | 3,907 | 1,431 |
| 資本的支出 | -141 | -35 | -32 | -19 | -129 | -21 | -22 | -87 | -65 | -117 | -32 | -108 | -51 | -106 | -45 | -203 | -137 |
| 投資キャッシュフロー | -419 | -299 | -908 | -243 | -370 | -1,593 | 137 | -1,186 | -242 | -597 | -716 | -497 | -3,606 | 349 | -395 | -1,141 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 53 | 1,087 | 159 | 881 | 271 | 146 | 201 | -9 | 200 | 2,176 | 1,321 | 500 | 3,092 | 1,618 | 732 | 4,671 | 4,059 |
| 長期借入金の返済による支出 | -962 | -394 | -400 | -151 | -315 | -640 | -366 | -304 | -271 | -276 | -408 | -341 | -814 | -1,290 | -927 | -2,034 | -2,546 |
| 財務キャッシュフロー | 10,195 | -425 | -1,285 | -246 | -893 | -5 | -1,084 | -704 | -149 | 810 | -1,735 | 1,882 | 1,542 | 3,188 | 967 | -2,732 | 4,859 |