| （単位：百万円） | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 26 | 28 | 38 | 70 | 70 | 88 | 90 | 89 | 107 |
| 営業キャッシュフロー | -1,015 | 1,095 | -5,362 | -3,299 | -395 | -575 | -8,290 | 10,360 | 731 |
| 資本的支出 | -23 | -155 | -7 | -1 | -137 | -3 | -13 | -1,945 | -93 |
| 投資キャッシュフロー | -30 | -124 | 21 | -263 | -587 | 365 | 4 | -1,987 | 1,559 |
| 配当金の支払額 | - | - | -83 | -95 | -95 | -271 | -278 | -418 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,891 | 894 | 5,859 | 7,161 | 9,166 | 7,840 | 10,982 | 6,416 | 16,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809 | -1,674 | -1,874 | -3,038 | -7,342 | -9,774 | -3,371 | -7,108 | -18,828 |
| 財務キャッシュフロー | 1,122 | 79 | 5,388 | 3,349 | 1,196 | 579 | 9,306 | -3,253 | 423 |