| （単位：百万円） | 2014/7 | 2015/7 | 2016/7 | 2017/7 | 2018/7 | 2019/7 | 2020/7 | 2021/7 | 2022/7 | 2023/7 | 2024/7 | 2025/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 293 | 210 | 140 | 162 | 253 | 261 | 355 | 490 | 476 | 510 | 462 | 448 |
| 営業キャッシュフロー | 220 | -48 | -219 | -207 | 79 | 209 | -340 | 573 | 145 | 1,185 | 1,054 | 461 |
| 資本的支出 | -124 | -185 | -242 | -265 | -516 | -550 | -845 | -549 | -437 | -955 | -240 | -581 |
| 投資キャッシュフロー | 57 | -137 | -103 | -47 | -476 | -668 | -683 | 144 | -373 | -2,050 | -284 | 28 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -23 | -38 | -45 | -47 | -45 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -136 | -140 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 604 | 313 | 550 | 1,245 | 1,410 | 1,271 | 1,819 | 81 | 500 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -215 | -260 | -423 | -542 | -489 | -499 | -608 | -3,288 | -238 | -270 | -347 | -353 |
| 財務キャッシュフロー | -232 | -21 | -165 | 118 | 693 | 475 | 910 | -263 | -147 | 196 | -496 | -36 |