バルニバービ【3418】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q13	4Q14	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	4Q25	1Q26
現金同等物	-	527	829	1,314	1,148	927	1,254	1,102	978	960	1,180	1,016	1,006	1,366	1,406	1,450	1,334	1,437	1,624	1,553	1,577	1,531	1,776	3,281	2,685	2,083	2,302	2,801	2,706	2,434	2,681	1,730	2,674	2,181	1,585	1,759	1,960	1,835	1,851	3,848	3,716	3,394	3,513
現金 + 有価証券	-	527	829	1,314	1,148	927	1,254	1,102	978	960	1,180	1,016	1,006	1,366	1,406	1,450	1,334	1,437	1,624	1,553	1,577	1,531	1,776	3,281	2,685	2,083	2,302	2,801	2,706	2,434	2,681	1,730	2,674	2,181	1,585	1,759	1,960	1,835	1,851	3,848	3,716	3,394	3,513
商品及び製品	-	50	59	62	63	72	77	79	86	91	91	95	99	101	104	112	112	139	125	131	136	138	143	137	128	149	144	134	148	160	147	150	174	194	166	180	177	174	172	198	194	210	217
流動資産合計	-	856	1,293	1,733	1,526	1,388	1,785	1,597	1,461	1,522	1,815	1,651	1,630	2,010	2,101	2,074	1,909	2,215	2,344	2,290	2,311	2,004	2,539	4,565	3,776	3,398	4,097	4,395	4,459	4,608	5,237	4,533	5,147	5,364	4,845	4,966	5,047	5,257	4,470	6,497	6,412	7,065	6,959
有形固定資産	-	1,785	2,041	2,528	2,567	2,837	2,903	2,992	3,025	3,392	3,497	4,218	4,246	4,320	4,648	4,762	4,858	5,107	5,126	5,229	5,270	5,395	5,015	3,745	3,620	3,673	2,787	2,743	2,784	2,755	1,878	1,837	1,844	1,992	2,202	2,248	2,381	2,585	3,863	3,991	4,057	4,872	4,884
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	173	173	172	172	171	170	170	1	1
固定資産合計	-	2,271	2,640	3,068	3,112	3,385	3,503	3,848	3,969	4,354	4,471	5,889	5,875	5,505	5,842	5,995	6,083	6,365	6,409	6,540	6,572	6,788	6,597	5,110	4,968	5,022	4,270	4,196	4,227	4,255	3,656	3,607	3,525	3,635	3,981	4,163	4,245	4,412	5,701	5,805	5,841	6,458	6,459
総資産	-	3,128	3,933	4,802	4,638	4,774	5,289	5,446	5,430	5,876	6,287	7,541	7,506	7,515	7,943	8,070	7,993	8,579	8,752	8,830	8,883	8,792	9,136	9,675	8,744	8,419	8,367	8,592	8,685	8,862	8,893	8,140	8,672	8,999	8,826	9,129	9,292	9,670	10,172	12,319	12,270	13,537	13,430
短期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	800	800	800	800	1,250	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,550	1,550	-	704	1,089	1,166	866	400	500	537	780
一年内返済予定の長期借入金	-	317	421	451	456	433	442	513	484	543	594	494	502	489	479	504	514	522	524	519	536	571	601	533	568	703	741	729	731	749	779	725	682	648	929	921	891	866	941	945	919	1,003	973
流動負債合計	-	1,167	1,449	1,464	1,383	1,549	1,684	1,633	1,501	1,786	1,850	1,766	1,625	1,702	1,740	1,662	1,529	2,005	1,903	1,822	1,811	1,853	2,692	3,058	2,637	2,795	3,255	3,690	3,696	4,050	4,230	3,722	3,522	3,851	2,567	2,849	3,124	3,371	3,567	2,809	2,669	3,146	3,214
長期借入金	-	810	1,081	1,276	1,151	1,061	1,272	1,413	1,493	1,574	1,703	2,633	2,709	2,739	3,020	3,185	3,151	3,136	3,351	3,441	3,420	3,770	3,910	3,062	2,902	2,554	2,375	2,010	1,821	1,632	1,422	1,276	1,346	1,399	2,506	2,358	2,153	2,128	2,386	3,176	3,044	3,556	3,339
固定負債合計	-	1,228	1,544	1,713	1,576	1,501	1,721	1,873	1,929	2,048	2,212	3,242	3,306	3,219	3,494	3,716	3,646	3,673	3,871	4,003	3,982	4,315	4,451	3,587	3,397	3,074	2,890	2,515	2,320	2,120	2,295	2,122	2,185	2,204	3,283	3,149	2,927	2,918	3,176	3,946	3,807	4,319	4,088
総負債	-	2,396	2,994	3,178	2,959	3,050	3,407	3,507	3,431	3,835	4,063	5,008	4,931	4,921	5,235	5,378	5,176	5,679	5,774	5,825	5,794	6,168	7,143	6,645	6,034	5,869	6,144	6,206	6,016	6,170	6,525	5,844	5,706	6,056	5,849	5,998	6,052	6,288	6,743	6,755	6,477	7,465	7,302
資本金及び資本剰余金	-	249	249	835	835	835	835	847	853	855	856	1,164	1,174	1,177	1,178	1,178	1,180	1,183	1,186	1,192	1,193	1,193	1,183	1,194	1,197	1,198	1,198	1,204	1,208	1,212	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	3,381	3,564	3,564	3,564
利益剰余金	-	393	689	787	843	887	1,046	1,092	1,145	1,185	1,367	1,365	1,399	1,416	1,530	1,514	1,588	1,602	1,768	1,788	1,871	1,405	784	1,810	1,567	1,406	1,077	1,235	1,513	1,532	1,137	1,064	1,734	1,711	1,744	1,898	2,006	2,147	2,194	2,229	2,275	2,552	2,608
株主資本	474	731	938	1,623	1,679	1,723	1,881	1,939	1,998	2,041	2,224	2,533	2,574	2,594	2,708	2,692	2,817	2,901	2,979	3,005	3,089	2,624	1,992	3,029	2,710	2,550	2,222	2,386	2,669	2,692	2,367	2,295	2,965	2,943	2,976	3,131	3,240	3,381	3,428	5,564	5,793	6,071	6,128
有利子負債合計	-	1,127	1,503	1,727	1,608	1,494	1,714	1,927	1,977	2,117	2,298	3,128	3,212	3,229	3,500	3,690	3,666	3,658	3,875	3,960	3,956	4,841	5,311	4,395	4,270	4,057	4,366	4,590	4,403	4,232	4,053	3,852	3,579	3,597	3,435	3,984	4,133	4,162	4,194	4,521	4,464	5,097	5,092
純有利子負債	-	600	673	412	460	566	459	825	999	1,157	1,117	2,112	2,206	1,862	2,093	2,240	2,332	2,221	2,251	2,407	2,379	3,309	3,534	1,113	1,584	1,974	2,064	1,789	1,697	1,798	1,371	2,122	905	1,416	1,849	2,224	2,172	2,326	2,342	672	747	1,702	1,579
DEレシオ（％）	-	154.08	160.1	106.4	95.8	86.71	91.11	99.38	98.96	103.73	103.34	123.52	124.77	124.46	129.23	137.05	130.17	126.12	130.08	131.8	128.08	184.5	266.61	145.09	157.57	159.11	196.5	192.38	164.95	157.2	171.21	167.86	120.71	122.24	115.43	127.25	127.57	123.09	122.35	81.26	77.05	83.96	83.1

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