| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 8,308 | 2,880 | 65.3% |
| 売掛金 | 74,876 | 72,467 | 3.2% |
| 流動資産合計 | 118,814 | 115,908 | 2.4% |
| 有形固定資産 | 5,518 | 8,069 | 46.2% |
| 投資有価証券 | 10,284 | 11,670 | 13.5% |
| 固定資産合計 | 19,761 | 23,410 | 18.5% |
| 総資産 | 138,576 | 139,339 | 0.6% |
| 買掛金 | 64,965 | 58,018 | 10.7% |
| 短期借入金 | 5,421 | 11,086 | 104.5% |
| 流動負債合計 | 106,393 | 101,988 | 4.1% |
| 長期借入金 | 1,524 | 1,087 | 28.7% |
| 固定負債合計 | 4,283 | 6,295 | 47.0% |
| 総負債 | 110,677 | 108,284 | 2.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,916 | 3,916 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 18,547 | 20,859 | 12.5% |
| 株主資本 | 27,899 | 31,055 | 11.3% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 377 | 387 | 2.7% |
| 営業キャッシュフロー | 7,548 | -9,184 | 221.7% |
| 資本的支出 | -277 | -2,842 | 926.0% |
| 投資キャッシュフロー | -496 | -3,132 | 531.5% |
| 配当金の支払額 | -304 | -327 | 7.6% |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -351 | -321 | 8.5% |
| 財務キャッシュフロー | -1,996 | 6,888 | 445.1% |
医薬品等の製造・販売を主な事業とし、株式会社大木及びその取引先を対象に事業を展開する企業。