| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 216 | 513 | 137.4% |
| 売掛金 | 190 | 227 | 19.8% |
| 商品及び製品 | 129 | 106 | 17.5% |
| 流動資産合計 | 618 | 895 | 44.9% |
| 有形固定資産 | 1,061 | 1,082 | 2.0% |
| 投資有価証券 | 145 | 141 | 3.2% |
| 固定資産合計 | 1,240 | 1,259 | 1.5% |
| 総資産 | 1,857 | 2,154 | 16.0% |
| 買掛金 | 61.2 | 65.1 | 6.4% |
| 短期借入金 | 432 | 312 | 27.8% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 25.9 | 38.7 | 49.6% |
| 流動負債合計 | 635 | 542 | 14.7% |
| 長期借入金 | 84.9 | 184 | 116.8% |
| 固定負債合計 | 324 | 423 | 30.6% |
| 総負債 | 958 | 964 | 0.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,745 | 2,058 | 17.9% |
| 利益剰余金 | -1,273 | -1,329 | 4.4% |
| 株主資本 | 899 | 1,190 | 32.3% |
| （単位：千円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 20,050 | 17,713 | 11.7% |
| 営業キャッシュフロー | -97,020 | -7,681 | 92.1% |
| 資本的支出 | -50,217 | -34,304 | 31.7% |
| 投資キャッシュフロー | 177,286 | -35,432 | 120.0% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 145,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,402 | -32,721 | 67.4% |
| 財務キャッシュフロー | -159,582 | 340,819 | 313.6% |
紡績事業で合繊紡績糸、テキスタイル事業で中東向け民族衣装用生地、ヘルスケア事業で不織布マスクや栄養機能食品、リサイクル事業でプラスチック資材を手がける。