| （単位：百万円） | 4Q24 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | -14 | 25 | 39 | 45 | 46 | 48 | 54 |
| 営業キャッシュフロー | -660 | 834 | 12 | 526 | 735 | 393 | 634 |
| 資本的支出 | 237 | -199 | -58 | -1 | -2 | -55 | -40 |
| 投資キャッシュフロー | 230 | -200 | -83 | 22 | -34 | -57 | -39 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,738 | -163 | 0 | -164 | -163 | 0 | -164 |
| 財務キャッシュフロー | -662 | -208 | -67 | -230 | 1,030 | -71 | -238 |
| フリーキャッシュフロー | -46 | 525 | 733 | 338 | 594 | ||
| FCFマージン（％） | -3.75 | 36.03 | 47.47 | 23.65 | 35.34 |