| （単位：百万円） | 4Q22 | 4Q23 | 4Q24 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,244 | 1,278 | 792 | 905 | 2,637 | 2,902 | 3,259 |
| 現金 + 有価証券 | 1,244 | 1,278 | 792 | 905 | 2,637 | 2,902 | 3,259 |
| 売掛金 | 576 | 649 | 808 | 829 | 686 | 737 | 804 |
| 商品及び製品 | 35 | 76 | 123 | 76 | 34 | 60 | 58 |
| 流動資産合計 | 2,007 | 2,180 | 1,937 | 2,127 | 3,740 | 4,026 | 4,421 |
| 有形固定資産 | 440 | 436 | 456 | 1,354 | 1,384 | 1,447 | 1,455 |
| 投資有価証券 | 43 | 44 | 47 | 54 | 83 | 83 | 84 |
| 固定資産合計 | 5,773 | 5,711 | 5,738 | 6,702 | 6,759 | 6,835 | 6,870 |
| 総資産 | 7,781 | 7,892 | 7,676 | 8,830 | 10,499 | 10,861 | 11,292 |
| 買掛金 | 237 | 264 | 216 | 208 | 295 | 253 | 306 |
| 短期借入金 | 818 | 318 | 327 | 327 | 327 | 337 | 327 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 318 | 327 | 327 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,822 | 1,533 | 1,497 | 1,685 | 1,985 | 1,994 | 2,240 |
| 長期借入金 | 0 | 3,747 | 2,822 | 2,495 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 4,339 | 4,006 | 3,118 | 3,486 | 3,356 | 3,412 | 3,279 |
| 総負債 | 6,161 | 5,539 | 4,616 | 5,172 | 5,342 | 5,406 | 5,520 |
| 利益剰余金 | -136 | 594 | 1,290 | 1,875 | 2,112 | 2,408 | 2,726 |
| 株主資本 | 1,619 | 2,352 | 3,060 | 3,657 | 5,157 | 5,454 | 5,771 |
| 運転資本 | 715 | 697 | 425 | 544 | 556 |