|
（単位：百万円）
|
4Q22
|
4Q23
|
4Q24
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
現金同等物
|
1,244
|
1,278
|
792
|
905
|
2,637
|
2,902
|
3,259
|
|
現金 + 有価証券
|
1,244
|
1,278
|
792
|
905
|
2,637
|
2,902
|
3,259
|
|
売掛金
|
576
|
649
|
808
|
820
|
686
|
737
|
804
|
|
商品及び製品
|
35
|
76
|
123
|
76
|
34
|
60
|
58
|
|
流動資産合計
|
2,007
|
2,180
|
1,937
|
2,117
|
3,740
|
4,026
|
4,421
|
|
有形固定資産
|
440
|
436
|
456
|
1,354
|
1,384
|
1,447
|
1,455
|
|
投資有価証券
|
43
|
44
|
47
|
54
|
83
|
83
|
84
|
|
固定資産合計
|
5,773
|
5,711
|
5,738
|
6,702
|
6,759
|
6,835
|
6,870
|
|
総資産
|
7,781
|
7,892
|
7,676
|
8,819
|
10,499
|
10,861
|
11,292
|
|
買掛金
|
237
|
264
|
216
|
198
|
295
|
253
|
306
|
|
短期借入金
|
818
|
318
|
327
|
327
|
327
|
337
|
327
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
318
|
327
|
327
|
-
|
-
|
-
|
|
流動負債合計
|
1,822
|
1,533
|
1,497
|
1,675
|
1,985
|
1,994
|
2,240
|
|
長期借入金
|
0
|
3,747
|
2,822
|
2,495
|
0
|
0
|
0
|
|
固定負債合計
|
4,339
|
4,006
|
3,118
|
3,486
|
3,356
|
3,412
|
3,279
|
|
総負債
|
6,161
|
5,539
|
4,616
|
5,162
|
5,342
|
5,406
|
5,520
|
|
資本金及び資本剰余金
|
1,755
|
3,523
|
3,523
|
3,523
|
3,017
|
3,017
|
3,017
|
|
利益剰余金
|
-136
|
594
|
1,290
|
1,875
|
2,112
|
2,408
|
2,726
|
|
株主資本
|
1,619
|
2,352
|
3,060
|
3,657
|
5,157
|
5,454
|
5,771
|
|
有利子負債合計
|
818
|
4,383
|
3,476
|
3,149
|
327
|
337
|
327
|
|
純有利子負債
|
-426
|
3,105
|
2,684
|
2,244
|
-2,310
|
-2,565
|
-2,932
|
|
DEレシオ（％）
|
50.53
|
186.35
|
113.59
|
86.11
|
6.34
|
6.18
|
5.67
|
|
運転資本
|
|
|
715
|
698
|
425
|
544
|
556
|