| （単位：百万円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 21,305 | 21,474 | 0.8% |
| 有価証券 | 480 | 559 | 16.5% |
| 売掛金 | 5,729 | 5,903 | 3.0% |
| 商品及び製品 | 1,024 | 1,221 | 19.2% |
| 流動資産合計 | 31,340 | 30,625 | 2.3% |
| 有形固定資産 | 56,619 | 59,199 | 4.6% |
| 投資有価証券 | 9,052 | 8,765 | 3.2% |
| 固定資産合計 | 99,475 | 106,543 | 7.1% |
| 総資産 | 130,816 | 137,168 | 4.9% |
| 買掛金 | 4,398 | 5,194 | 18.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 8,221 | 13,432 | 63.4% |
| 流動負債合計 | 37,533 | 44,793 | 19.3% |
| 長期借入金 | 67,222 | 55,468 | 17.5% |
| 固定負債合計 | 53,911 | 48,386 | 10.2% |
| 総負債 | 91,444 | 93,179 | 1.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 46,567 | 46,779 | 0.5% |
| 利益剰余金 | 10,193 | 14,229 | 39.6% |
| 株主資本 | 39,371 | 43,989 | 11.7% |
| （単位：百万円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 23,292 | 25,991 | 11.6% |
| 資本的支出 | -3,273 | -3,410 | 4.2% |
| 投資キャッシュフロー | -3,601 | -9,199 | 155.5% |
| 配当金の支払額 | -1,365 | -1,576 | 15.5% |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,945 | -7,614 | 4.2% |
| 財務キャッシュフロー | -22,496 | -16,657 | 26.0% |
飲食事業を展開し、クリエイト・レストランツやサンジェルマン、一幻フードカンパニーなどのブランドを運営する企業。