| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 515 | 365 | 29.0% |
| 商品及び製品 | 25.1 | 25 | 0.3% |
| 流動資産合計 | 855 | 705 | 17.5% |
| 有形固定資産 | 1,290 | 1,391 | 7.8% |
| 投資有価証券 | 59.7 | 61.9 | 3.7% |
| 固定資産合計 | 1,994 | 2,094 | 5.0% |
| 総資産 | 2,849 | 2,799 | 1.8% |
| 短期借入金 | 249 | 229 | 8.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 81.7 | 156 | 91.5% |
| 流動負債合計 | 737 | 785 | 6.6% |
| 長期借入金 | 1,846 | 1,654 | 10.4% |
| 固定負債合計 | 1,973 | 1,775 | 10.0% |
| 総負債 | 2,709 | 2,560 | 5.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,440 | 1,440 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -1,303 | -1,206 | 7.4% |
| 株主資本 | 139 | 239 | 71.1% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 124 | 135 | 8.3% |
| 営業キャッシュフロー | 222 | 225 | 1.5% |
| 資本的支出 | -154 | -244 | 58.1% |
| 投資キャッシュフロー | -99.5 | -236 | 137.5% |
| 長期借入れによる収入 | － | 901 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -176 | -1,018 | 479.9% |
| 財務キャッシュフロー | -205 | -141 | 31.1% |
飲食・小売部門の「かつてん」フランチャイズ本部事業、製造・卸売部門の「トワ・ヴェール」での食品製造、農畜産部門の乳牛飼養事業。