| （単位：百万円） | 4Q22 | 4Q23 | 4Q24 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | - | 13,594 | 10,174 | 8,383 | 6,818 | 4,936 | 5,167 |
| 現金 + 有価証券 | - | 13,594 | 10,174 | 8,383 | 6,818 | 4,936 | 5,167 |
| 流動資産合計 | - | 16,048 | 12,824 | 12,562 | 10,596 | 8,510 | 6,729 |
| 有形固定資産 | - | 922 | 757 | 652 | 573 | 512 | 601 |
| 固定資産合計 | - | 2,484 | 1,416 | 3,413 | 3,529 | 3,595 | 3,934 |
| 総資産 | - | 18,532 | 14,241 | 15,975 | 14,126 | 12,105 | 10,663 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 342 | 2,351 | 3,491 | 3,277 | 2,325 | 1,197 |
| 流動負債合計 | - | 3,555 | 4,985 | 6,024 | 5,260 | 4,320 | 3,177 |
| 固定負債合計 | - | 6,190 | 4,400 | 991 | 412 | 301 | 990 |
| 総負債 | - | 9,746 | 9,386 | 7,016 | 5,672 | 4,621 | 4,167 |
| 利益剰余金 | - | -25,815 | -5,276 | -3,642 | -2,759 | -3,637 | -4,711 |
| 株主資本 | 6,881 | 8,786 | 4,854 | 8,958 | 8,453 | 7,483 | 6,496 |