| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,151 | 863 | 25.1% |
| 商品及び製品 | 93.8 | 115 | 22.9% |
| 流動資産合計 | 1,775 | 1,434 | 19.2% |
| 有形固定資産 | 1,456 | 1,776 | 21.9% |
| 固定資産合計 | 2,169 | 2,364 | 9.0% |
| 総資産 | 3,944 | 3,798 | 3.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 348 | 561 | 61.3% |
| 流動負債合計 | 1,155 | 1,071 | 7.3% |
| 長期借入金 | 2,062 | 1,804 | 12.5% |
| 固定負債合計 | 2,613 | 2,507 | 4.0% |
| 総負債 | 3,768 | 3,579 | 5.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 336 | 336 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -67.3 | -23.9 | 64.5% |
| 株主資本 | 176 | 220 | 24.6% |
| （単位：千円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 178,042 | 193,892 | 8.9% |
| 営業キャッシュフロー | 328,444 | 249,989 | 23.9% |
| 資本的支出 | -169,394 | -249,059 | 47.0% |
| 投資キャッシュフロー | 128,258 | -402,483 | 413.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,576 | -45,098 | 142.8% |
| 財務キャッシュフロー | -77,255 | -135,980 | 76.0% |
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