| （単位：%） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 245 | 493 | 683 | 730 | 1,014 | 978 | 890 | 636 | 664 | 717 | 807 | 1,045 |
| 営業キャッシュフロー | -6,444 | -7,293 | -8,724 | 7,266 | -7,220 | 3,276 | 10,981 | 3,307 | -11,491 | 5,374 | 2,600 | -6,756 |
| 資本的支出 | -76 | -898 | -875 | -107 | -64 | -780 | -1,778 | -1,162 | -145 | -510 | -176 | -3,827 |
| 投資キャッシュフロー | -56 | -997 | -1,243 | -124 | -104 | -872 | -1,944 | -1,218 | -157 | -498 | -312 | -4,975 |
| 配当金の支払額 | -34 | -187 | -353 | -511 | -608 | -730 | -722 | -239 | -356 | -469 | -1,484 | -3,472 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 0 | -223 | -76 | -101 | -198 | - | -500 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 14,407 | 30,888 | 34,062 | 26,004 | 32,996 | 21,330 | 13,923 | 17,579 | 21,827 | 18,122 | 26,820 | 37,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,868 | -19,048 | -25,042 | -30,674 | -26,215 | -20,590 | -19,361 | -20,311 | -14,431 | -22,390 | -24,126 | -26,210 |
| 財務キャッシュフロー | 8,657 | 10,978 | 11,339 | -2,862 | 4,534 | 712 | -6,656 | -621 | 11,847 | -2,153 | -825 | 10,403 |
| フリーキャッシュフロー | 2,145 | -11,636 | 4,864 | 2,424 | -10,583 | |||||||
| FCFマージン（％） | 6.3 | -37.2 | 9.4 | 3.9 | -15.5 |