| （単位：百万円） | 2014/6 | 2015/6 | 2016/6 | 2017/6 | 2018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6 | 2022/6 | 2023/6 | 2024/6 | 2025/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 73 | 67 | 54 | 95 | 81 | 174 | 144 | 104 | 59 | 53 | 29 | 31 |
| 営業キャッシュフロー | 651 | 3,072 | -3,299 | -3,714 | -2,113 | -5,303 | -2,139 | 2,870 | -5,738 | 12,836 | -11,867 | 18,696 |
| 資本的支出 | -60 | -113 | -7 | -49 | -1,488 | -458 | -118 | -51 | -13 | -6 | -30 | -191 |
| 投資キャッシュフロー | -96 | -157 | 13 | -642 | -3,079 | -2,162 | -845 | 820 | 160 | 19 | -386 | 419 |
| 配当金の支払額 | -194 | -197 | -197 | -229 | -229 | -338 | -338 | -1 | -1 | - | - | -821 |
| 長期借入れによる収入 | 12,291 | 9,061 | 11,134 | 18,809 | 24,253 | 26,725 | 13,437 | 15,974 | 7,633 | 7,289 | 20,152 | 14,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,807 | -11,297 | -9,477 | -13,872 | -17,926 | -18,779 | -17,449 | -19,940 | -7,453 | -19,380 | -8,949 | -18,871 |
| 財務キャッシュフロー | 713 | -2,897 | 4,362 | 5,046 | 9,844 | 6,684 | -3,090 | -6,682 | 6,543 | -10,103 | 11,991 | -11,818 |