| （単位：百万円） | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 | 2025/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 19 | 27 | 44 | 52 | 49 | 75 | 55 | 41 | 162 | 231 | 335 | 350 |
| 営業キャッシュフロー | -1,089 | 301 | -2,733 | 601 | 2,431 | -3,165 | 6,354 | 1,752 | 5,045 | 1,365 | -5,932 | 14,138 |
| 資本的支出 | -5 | -6 | -2 | -8 | -4 | -28 | -1 | -32 | -136 | -59 | -54 | -5 |
| 投資キャッシュフロー | -6 | 385 | -52 | 53 | -291 | -114 | -415 | 278 | -1,104 | 346 | 141 | 41 |
| 配当金の支払額 | -61 | -47 | -451 | -360 | -575 | -1,119 | -1,052 | -737 | -1,130 | -1,893 | -1,804 | -2,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | - | -209 | - | - | -543 | -129 | -499 | - | 0 | -599 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 1,597 | 2,861 | 6,966 | 8,149 | 9,968 | 13,519 | 10,823 | 12,167 | 25,826 | 19,710 | 24,519 | 40,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -840 | -1,707 | -3,495 | -7,078 | -10,109 | -11,390 | -13,102 | -11,900 | -26,024 | -18,478 | -20,078 | -42,879 |
| 財務キャッシュフロー | 656 | 3,194 | 2,736 | 2,285 | 3,389 | 337 | -3,024 | -369 | 1,019 | 529 | 2,581 | -5,726 |
| フリーキャッシュフロー | 1,720 | 4,909 | 1,306 | -5,986 | 14,133 | |||||||
| FCFマージン（％） | 6.5 | 9.5 | 3.0 | -12.8 | 18.0 |