| （単位：千円） | 2023/2 | 2024/2 | 2025/2 | 2026/2 |
|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 4,350 | 6,162 | 5,668 | 5,309 |
| 営業キャッシュフロー | -231,452 | -126,104 | 59,772 | 34,528 |
| 資本的支出 | -43,440 | -4,768 | -208 | -8,683 |
| 投資キャッシュフロー | -65,361 | -5,518 | 542 | -379,970 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 30,000 | - | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,498 | -18,664 | -22,664 | -9,674 |
| 財務キャッシュフロー | 438,555 | 90,237 | 96,228 | 397,909 |