|
（単位：百万円）
|
2014/3
|
2015/3
|
2016/3
|
2017/3
|
2018/3
|
2019/2
|
2020/2
|
2021/2
|
2022/2
|
2023/2
|
2024/2
|
2025/2
|
|
現金同等物
|
-
|
676
|
536
|
406
|
289
|
379
|
342
|
733
|
477
|
338
|
321
|
317
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
676
|
536
|
406
|
289
|
379
|
342
|
733
|
477
|
338
|
321
|
317
|
|
流動資産合計
|
-
|
951
|
885
|
777
|
713
|
679
|
716
|
1,155
|
899
|
681
|
676
|
670
|
|
有形固定資産
|
-
|
573
|
827
|
695
|
357
|
251
|
236
|
107
|
87
|
61
|
52
|
79
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
固定資産合計
|
-
|
1,081
|
1,459
|
1,288
|
834
|
711
|
683
|
441
|
378
|
353
|
367
|
403
|
|
総資産
|
-
|
2,034
|
2,346
|
2,066
|
1,548
|
1,390
|
1,399
|
1,597
|
1,294
|
1,045
|
1,048
|
1,074
|
|
短期借入金
|
-
|
10
|
16
|
-
|
100
|
300
|
200
|
1,054
|
-
|
63
|
19
|
100
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
150
|
194
|
229
|
204
|
151
|
114
|
45
|
7
|
76
|
163
|
-
|
|
流動負債合計
|
-
|
661
|
821
|
740
|
818
|
861
|
825
|
1,790
|
616
|
675
|
586
|
477
|
|
長期借入金
|
-
|
317
|
432
|
440
|
315
|
176
|
62
|
74
|
117
|
44
|
-
|
-
|
|
固定負債合計
|
-
|
456
|
590
|
586
|
529
|
301
|
165
|
140
|
196
|
129
|
75
|
98
|
|
総負債
|
-
|
1,118
|
1,412
|
1,327
|
1,347
|
1,163
|
991
|
1,930
|
813
|
805
|
662
|
576
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
522
|
526
|
528
|
547
|
553
|
729
|
405
|
464
|
464
|
432
|
400
|
|
利益剰余金
|
-
|
393
|
406
|
209
|
-349
|
-327
|
-324
|
-741
|
13
|
-226
|
-48
|
96
|
|
株主資本
|
501
|
916
|
933
|
739
|
200
|
227
|
408
|
-332
|
481
|
240
|
385
|
497
|
|
有利子負債合計
|
-
|
477
|
643
|
670
|
620
|
627
|
376
|
1,174
|
124
|
184
|
183
|
100
|
|
純有利子負債
|
-
|
-200
|
107
|
263
|
330
|
247
|
33
|
441
|
-354
|
-155
|
-138
|
-218
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
52.1
|
68.96
|
90.69
|
309.66
|
275.54
|
92.11
|
-353.82
|
25.92
|
76.81
|
47.47
|
20.09
|