|
（単位：千円）
|
2015/9
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2016/9
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2017/9
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2018/9
|
2019/9
|
2020/9
|
2021/9
|
2022/9
|
2023/9
|
2024/9
|
2025/9
|
|
減価償却費
|
120,032
|
117,189
|
180,830
|
172,694
|
176,980
|
173,750
|
159,525
|
111,692
|
152,438
|
166,213
|
204,938
|
|
営業キャッシュフロー
|
458,231
|
296,706
|
100,924
|
388,742
|
195,523
|
307,155
|
171,789
|
714,994
|
437,188
|
536,765
|
-55,512
|
|
資本的支出
|
-245,761
|
-281,322
|
-26,546
|
-86,967
|
-62,091
|
-85,737
|
-270,968
|
-313,309
|
-186,119
|
-291,636
|
-286,368
|
|
投資キャッシュフロー
|
-62,799
|
-901,179
|
-251,123
|
163,294
|
-345,081
|
-175,870
|
-301,751
|
-325,513
|
-443,308
|
-419,876
|
-734,624
|
|
配当金の支払額
|
-31,734
|
-63,483
|
-79,647
|
-80,919
|
-46,953
|
-52,302
|
-52,214
|
-51,925
|
-185,102
|
-182,450
|
-182,974
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-145,562
|
-
|
-
|
-70,604
|
-20
|
-158,308
|
-
|
-99,998
|
|
長期借入れによる収入
|
300,000
|
500,000
|
100,000
|
-
|
100,000
|
-
|
200,000
|
280,000
|
100,000
|
200,000
|
700,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-375,136
|
-592,918
|
-326,674
|
-321,708
|
-258,508
|
-165,300
|
-79,832
|
-105,530
|
-159,603
|
-187,141
|
-260,484
|
|
財務キャッシュフロー
|
-227,870
|
-211,151
|
-332,546
|
-186,175
|
-100,942
|
-13,967
|
102,093
|
203,918
|
946,205
|
-400,991
|
55,463
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
-99,179
|
401,685
|
251,069
|
245,129
|
-341,880
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
-0.88
|
3.03
|
1.62
|
1.52
|
-2.04
|