夢展望【3185】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q14	4Q15	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	4Q18	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
現金同等物	-	1,077	842	780	599	353	318	403	291	321	823	574	815	626	790	593	1,164	1,043	1,357	1,135	950	793	1,092	776	691	737	790	813	782	677	514	351	550	533	362	365	567
売掛金	-	277	340	219	223	221	225	388	306	441	836	824	684	784	543	638	474	589	480	448	393	453	391	402	510	426	426	374	346	381	458	383	375	359	481	362	336
商品及び製品	-	418	407	307	352	396	297	364	395	985	1,698	1,697	1,734	1,811	1,660	1,627	1,592	1,458	1,284	1,349	1,306	1,227	1,128	1,203	1,285	1,262	1,297	1,263	1,230	1,159	1,025	1,088	1,124	1,095	1,100	1,077	941
流動資産合計	-	1,790	1,682	1,355	1,220	1,016	890	1,205	1,039	1,255	3,533	3,233	3,341	3,332	3,148	3,052	3,337	3,194	3,220	3,034	2,797	2,658	2,845	2,566	2,649	2,472	2,581	2,485	2,394	2,268	2,398	2,244	2,206	2,428	2,386	2,175	2,132
有形固定資産	-	52	39	29	1	1	5	5	5	27	60	347	333	313	102	119	187	157	41	135	175	226	234	211	396	350	250	234	204	175	133	146	146	140	123	120	104
固定資産合計	-	279	279	278	89	59	63	62	82	281	493	791	805	794	535	553	607	543	247	301	338	391	398	375	553	609	500	486	459	427	257	272	268	305	224	220	206
総資産	-	2,070	1,962	1,634	1,309	1,076	954	1,268	1,122	2,330	4,026	4,025	4,146	4,127	3,684	3,605	3,945	3,737	3,468	3,335	3,135	3,049	3,244	2,941	3,203	3,082	3,081	2,971	2,853	2,696	2,655	2,517	2,474	2,733	2,611	2,396	2,338
買掛金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427	631	587	724	638	441	505	589	482	326	394	399	299	336	319	499	344	329	289	372	287	327	340	416	299	359	241	289
短期借入金	-	-	840	857	800	758	650	679	659	352	365	-	-	-	478	-	-	-	429	-	-	-	422	-	-	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一年内返済予定の長期借入金	-	299	112	80	80	80	80	80	80	80	1,771	1,968	2,113	2,220	1,902	1,849	1,707	1,637	1,754	1,570	1,474	1,350	1,612	1,327	1,374	1,411	1,559	1,561	1,563	1,526	1,295	1,288	1,246	1,240	1,203	1,182	1,173
流動負債合計	-	957	1,409	1,224	1,260	1,133	1,157	1,441	1,325	1,698	3,039	3,156	3,362	3,414	2,810	2,820	2,794	2,597	2,524	2,386	2,250	2,015	2,285	2,008	2,169	2,052	2,205	2,158	2,264	2,120	1,938	1,938	2,000	1,868	1,829	1,711	1,763
長期借入金	-	805	353	300	280	260	240	220	200	336	151	586	485	400	206	147	684	619	507	511	484	510	472	433	512	460	404	356	301	292	242	223	222	217	199	189	176
固定負債合計	-	806	353	300	293	273	252	231	228	218	427	899	791	711	497	442	981	908	746	745	706	728	687	651	729	674	604	564	508	499	435	422	415	403	364	356	343
総負債	-	1,764	1,763	1,524	1,554	1,406	1,409	1,672	1,554	2,256	3,467	4,055	4,154	4,125	3,308	3,263	3,775	3,505	3,271	3,132	2,957	2,744	2,972	2,660	2,899	2,727	2,810	2,723	2,772	2,620	2,373	2,361	2,416	2,272	2,194	2,068	2,106
資本金及び資本剰余金	-	1,771	221	221	221	221	221	221	221	396	1,889	917	917	917	1,889	927	1,020	1,074	2,530	1,271	1,315	1,330	2,724	1,336	1,383	1,421	2,963	1,487	1,492	1,492	3,049	1,492	1,533	1,998	4,073	1,997	2,001
利益剰余金	-	-1,495	-55	-138	-494	-565	-670	-638	-663	-603	-350	-932	-899	-894	-1,116	-1,157	-1,423	-1,414	-1,622	-1,656	-1,727	-1,624	-1,670	-1,689	-1,723	-1,688	-1,802	-1,884	-2,063	-2,055	-2,148	-2,300	-2,397	-2,489	-2,515	-2,594	-2,696
株主資本	232	306	199	110	-245	-330	-456	-404	-433	-381	559	-30	-8	1	376	342	169	232	197	203	178	305	271	280	303	355	271	248	81	75	282	155	58	460	417	327	231

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