| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 841 | 1,162 | 38.2% |
| 売掛金 | 745 | 896 | 20.3% |
| 商品及び製品 | 5,836 | 5,135 | 12.0% |
| 流動資産合計 | 8,009 | 7,475 | 6.7% |
| 有形固定資産 | 10,486 | 10,550 | 0.6% |
| 投資有価証券 | 470 | 461 | 2.0% |
| 固定資産合計 | 11,820 | 11,861 | 0.3% |
| 総資産 | 19,829 | 19,335 | 2.5% |
| 短期借入金 | 3,310 | 500 | 84.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | － | 143 | － |
| 流動負債合計 | 9,149 | 6,675 | 27.0% |
| 長期借入金 | － | 786 | － |
| 固定負債合計 | 1,157 | 1,902 | 64.5% |
| 総負債 | 10,306 | 8,577 | 16.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,310 | 2,310 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 6,708 | 7,878 | 17.4% |
| 株主資本 | 9,524 | 10,758 | 13.0% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 828 | 1,003 | 21.1% |
| 営業キャッシュフロー | 1,136 | 5,658 | 398.1% |
| 資本的支出 | -2,726 | -3,448 | 26.5% |
| 投資キャッシュフロー | -2,752 | -3,340 | 21.4% |
| 配当金の支払額 | -105 | -105 | 0.2% |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -195 | -71.4 | 63.4% |
| 財務キャッシュフロー | 1,698 | -1,998 | 217.6% |