| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,650 | 920 | 44.2% |
| 流動資産合計 | 3,534 | 2,873 | 18.7% |
| 有形固定資産 | 2,863 | 2,819 | 1.5% |
| 投資有価証券 | 195 | 176 | 9.7% |
| 固定資産合計 | 4,742 | 4,816 | 1.6% |
| 総資産 | 8,277 | 7,689 | 7.1% |
| 短期借入金 | 1,731 | 3,973 | 129.6% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 2,488 | 225 | 90.9% |
| 流動負債合計 | 6,182 | 6,025 | 2.5% |
| 長期借入金 | 1,785 | 1,560 | 12.6% |
| 固定負債合計 | 1,927 | 1,714 | 11.0% |
| 総負債 | 8,109 | 7,739 | 4.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,955 | 433 | 77.8% |
| 利益剰余金 | -1,504 | -128 | 91.5% |
| 株主資本 | 167 | -50.7 | 130.3% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 477 | 444 | 6.9% |
| 営業キャッシュフロー | 251 | 541 | 115.9% |
| 資本的支出 | -380 | -736 | 93.3% |
| 投資キャッシュフロー | -68.1 | -818 | 1100.5% |
| 配当金の支払額 | -13 | -93.7 | 620.8% |
| 長期借入金の返済による支出 | -616 | -2,487 | 304.0% |
| 財務キャッシュフロー | -386 | -443 | 14.6% |