ティーライフ【3172】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q13	4Q14	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26
現金同等物	-	1,367	804	699	891	1,072	1,532	1,525	1,666	1,667	1,747	1,708	1,593	1,192	1,833	1,543	1,540	1,517	1,613	1,459	1,529	1,704	1,965	1,990	2,220	2,474	2,665	2,500	2,469	2,244	2,323	2,255	2,082	2,266	2,624	2,520	2,352	2,792	2,896	2,802	2,995	2,992	3,016	2,879
有価証券	-	332	202	202	202	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	28	28	-	19	9	9	-	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	53	53	53	28	-	-	-	-	100	199
現金 + 有価証券	-	1,699	1,007	901	1,094	1,072	1,532	1,525	1,666	1,667	1,747	1,708	1,593	1,220	1,861	1,571	1,568	1,517	1,632	1,469	1,538	1,704	1,992	2,016	2,220	2,474	2,665	2,500	2,469	2,244	2,323	2,255	2,082	2,291	2,677	2,573	2,405	2,820	2,896	2,802	2,995	2,992	3,116	3,078
売掛金	-	602	764	826	803	806	823	826	871	734	719	827	870	723	691	946	983	868	862	930	1,065	883	1,051	1,002	1,053	898	1,183	1,134	1,359	1,304	-	1,256	1,229	1,209	-	1,132	1,257	1,173	-	941	1,044	1,012	-	935
商品及び製品	-	383	525	-	466	-	523	-	500	-	482	-	532	-	453	-	658	-	659	-	677	-	554	-	578	-	499	-	501	-	539	-	758	-	677	-	758	-	795	-	759	-	760	-
流動資産合計	-	2,898	2,551	2,535	2,597	2,666	3,103	3,116	3,310	3,171	3,206	3,413	3,370	2,824	3,339	3,440	3,466	3,394	3,393	3,355	3,560	3,479	3,793	3,791	4,033	4,112	4,477	4,348	4,507	4,379	4,282	4,458	4,328	4,502	4,716	4,733	4,718	5,166	5,147	4,963	5,162	5,126	4,970	5,138
有形固定資産	-	323	1,526	1,520	1,508	1,511	1,508	1,509	1,494	1,487	1,497	1,492	1,489	1,952	1,956	1,970	1,968	1,980	2,005	3,295	3,284	3,267	3,259	3,263	3,247	3,229	3,217	3,211	3,270	3,250	3,260	3,273	3,252	3,240	3,238	3,241	3,236	3,212	3,191	3,176	3,162	3,143	3,149	3,152
投資有価証券	-	526	586	567	604	590	254	250	-	-	211	208	220	209	240	229	225	220	197	197	198	190	171	159	163	166	197	200	194	198	197	200	185	162	129	131	139	171	172	184	184	183	182	83
固定資産合計	-	1,583	2,694	2,624	2,653	2,636	2,294	2,286	2,194	2,220	2,225	2,227	2,207	2,657	2,699	2,889	2,850	2,878	2,836	4,102	4,000	4,018	3,964	3,933	3,843	3,828	3,830	3,814	3,839	3,976	3,991	4,008	4,126	4,085	3,851	3,829	3,919	3,904	3,827	3,843	3,809	3,764	3,797	3,686
総資産	-	4,481	5,245	5,160	5,250	5,302	5,397	5,402	5,504	5,391	5,431	5,640	5,578	5,481	6,038	6,328	6,317	6,271	6,229	7,457	7,559	7,497	7,757	7,725	7,877	7,940	8,307	8,163	8,346	8,356	8,274	8,467	8,454	8,587	8,567	8,576	8,651	9,082	8,985	8,817	8,982	8,900	8,777	8,832
一年内返済予定の長期借入金	-	-	91	108	108	99	108	99	99	108	99	99	99	108	195	195	195	212	196	248	229	221	179	195	212	179	195	195	195	195	196	155	131	115	105	99	99	99	99	99	99	99	99	91
流動負債合計	-	582	872	895	870	895	938	916	891	826	757	933	820	754	805	1,180	1,172	1,177	1,097	1,306	1,288	1,244	1,424	1,405	1,364	1,367	1,639	1,528	1,564	1,639	1,423	1,604	1,342	1,539	1,323	1,496	1,476	1,485	1,305	1,263	1,318	1,328	1,097	1,251
長期借入金	-	-	408	375	350	333	300	275	250	225	200	175	150	125	468	419	370	321	272	1,164	1,109	1,044	1,011	962	897	864	815	766	701	668	619	594	611	594	558	494	469	944	919	894	869	844	819	802
固定負債合計	-	255	659	621	603	590	547	555	532	508	486	434	411	401	762	680	629	584	535	1,548	1,497	1,431	1,402	1,344	1,281	1,248	1,207	1,159	1,095	1,064	1,059	1,082	1,151	1,123	1,076	998	962	1,430	1,394	1,355	1,320	1,285	1,247	1,222
総負債	-	838	1,532	1,516	1,473	1,485	1,486	1,471	1,424	1,335	1,243	1,368	1,232	1,156	1,568	1,861	1,802	1,761	1,632	2,855	2,786	2,676	2,826	2,750	2,646	2,615	2,846	2,687	2,659	2,704	2,482	2,687	2,494	2,663	2,399	2,495	2,439	2,915	2,699	2,619	2,639	2,613	2,344	2,473
資本金及び資本剰余金	-	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682	692	692	692	692	698	698	698	698	705	705	705	705
利益剰余金	-	2,925	3,004	2,938	3,068	3,108	3,226	3,242	3,387	3,363	3,493	3,575	3,646	3,627	3,772	3,771	3,817	3,812	3,899	3,908	4,079	4,132	4,235	4,280	4,535	4,634	4,769	4,780	4,984	4,944	5,083	5,069	5,248	5,212	5,451	5,362	5,481	5,430	5,549	5,498	5,636	5,580	5,725	5,652
株主資本	3,522	3,643	3,713	3,643	3,776	3,816	3,911	3,930	4,080	4,056	4,187	4,271	4,345	4,324	4,470	4,467	4,514	4,510	4,596	4,602	4,773	4,822	4,930	4,974	5,230	5,325	5,460	5,475	5,686	5,652	5,791	5,780	5,959	5,924	6,168	6,081	6,212	6,166	6,286	6,198	6,343	6,287	6,432	6,359
有利子負債合計	-	-	500	483	458	433	408	375	350	333	300	275	250	233	664	615	566	533	468	1,413	1,339	1,265	1,190	1,157	1,109	1,043	1,010	961	896	863	815	749	742	709	663	593	568	1,043	1,018	993	968	943	918	893
純有利子負債	-	-	-508	-419	-636	-639	-1,125	-1,151	-1,317	-1,335	-1,448	-1,434	-1,344	-988	-1,197	-957	-1,003	-985	-1,165	-57	-200	-439	-802	-859	-1,111	-1,431	-1,655	-1,539	-1,573	-1,381	-1,508	-1,506	-1,340	-1,582	-2,014	-1,980	-1,837	-1,777	-1,878	-1,809	-2,027	-2,049	-2,198	-2,185
DEレシオ（％）	-	-	13.47	13.27	12.14	11.36	10.44	9.54	8.58	8.22	7.17	6.44	5.75	5.4	14.85	13.77	12.54	11.83	10.18	30.71	28.06	26.24	24.15	23.26	21.2	19.59	18.5	17.55	15.76	15.27	14.07	12.96	12.45	11.97	10.75	9.75	9.14	16.92	16.19	16.02	15.26	15.0	14.27	14.04

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