TOKAIホールディングス【3167】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	3Q19	4Q20	1Q20	2Q20	3Q21	4Q21	1Q22	2Q21	3Q21	4Q22	1Q23	2Q22	3Q22	4Q23	1Q24	2Q23	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	3,601	3,380	3,643	3,657	3,499	3,700	3,731	3,727	3,695	3,764	3,731	3,767	-	3,492	3,893	3,756	3,947	3,448	4,044	4,054	4,192	4,504	4,074	4,127	4,190
営業キャッシュフロー	4,770	3,133	10,837	3,968	4,597	19,918	8,339	3,043	923	10,170	6,049	-	-3,127	10,555	8,414	5,351	8,090	12,193	5,507	4,276	4,225	11,761	6,668	3,007	5,392
資本的支出	-3,197	-1,627	-4,229	-2,688	-2,959	-2,960	-4,282	-2,724	-	-2,700	-3,761	-2,417	-3,946	-1,410	-4,616	-4,047	-4,793	-3,818	-4,716	-3,044	-3,257	-2,659	-5,209	-3,995	-4,044
投資キャッシュフロー	-2,824	2,541	-7,579	-4,980	-3,976	-5,401	-5,716	-	-4,806	-2,925	-4,262	-1,145	-	-585	-4,252	-5,442	-4,320	-5,264	-6,701	-2,546	-3,701	-2,437	-5,201	-3,978	-3,897
配当金の支払額	-1,834	-7	-1,759	-79	-1,833	387	-2,013	-87	-1,834	-7	-2,140	-211	-2,093	-9	-2,020	-79	-2,096	-6	-2,158	-74	-2,226	-5	-2,163	-66	-2,222
自己株式の取得による支出	-1	-	0	0	0	-	0	0	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	-196	-933
長期借入れによる収入	20	-1,236	1,886	8,850	0	6,336	-	-	-4,636	4,550	-	-	0	5,650	-	-	0	6,950	-	-	4	2,700	-	-	0
長期借入金の返済による支出	-2,128	-2,019	-2,246	-2,461	-2,430	-2,463	-2,380	-	-2,236	-2,624	-2,546	-2,908	-2,394	-2,831	-2,671	-2,729	-2,661	-2,661	-2,796	-2,877	-2,885	-2,940	-2,846	-2,892	-2,942
財務キャッシュフロー	-1,120	-6,512	-3,022	-1,766	185	-10,201	-2,282	-	-	-7,499	-2,067	573	3,612	-8,053	-3,678	660	-2,368	-6,269	2,032	-3,064	125	-9,627	-1,579	-509	459
フリーキャッシュフロー									-			-									968	9,102	1,459	-988	1,348
FCFマージン（％）									-			-									1.6	12.9	2.5	-1.8	2.1

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