|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
478
|
644
|
426
|
137
|
457
|
654
|
738
|
-
|
380
|
793
|
743
|
888
|
-
|
813
|
870
|
848
|
896
|
965
|
911
|
896
|
958
|
1,132
|
1,133
|
983
|
1,168
|
|
営業キャッシュフロー
|
8,328
|
10,753
|
9,040
|
19,604
|
10,809
|
3,059
|
4,604
|
-6,816
|
-
|
-30,229
|
4,211
|
-
|
17,300
|
1,889
|
13,213
|
9,516
|
14,278
|
22,741
|
8,951
|
9,597
|
-1,340
|
7,024
|
16,395
|
7,219
|
-5,336
|
|
資本的支出
|
-123
|
-268
|
-213
|
9
|
-222
|
-140
|
-406
|
-
|
-240
|
-176
|
-409
|
-111
|
-
|
135
|
-397
|
-455
|
-326
|
-237
|
-350
|
-322
|
-438
|
-547
|
-254
|
-443
|
-699
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,753
|
-7,193
|
-401
|
-1,752
|
-797
|
-455
|
823
|
-
|
467
|
-625
|
-835
|
-2,318
|
-
|
2,509
|
-1,527
|
-2,012
|
-425
|
-15,079
|
-941
|
-6,993
|
-2,289
|
650
|
-513
|
-667
|
-1,254
|
|
配当金の支払額
|
-1,519
|
-102
|
-1,498
|
-29
|
-1,505
|
-45
|
-1,518
|
2,098
|
-
|
3,653
|
-3,653
|
-
|
-6,141
|
1,591
|
-4,440
|
-99
|
-4,834
|
4,091
|
-7,024
|
-168
|
-6,284
|
-16
|
-6,113
|
-128
|
-6,316
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
-
|
4,876
|
-
|
0
|
-4,876
|
-5,998
|
-1
|
0
|
-2
|
-2,002
|
-1
|
0
|
-3,000
|
0
|
-
|
-
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,000
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-1,829
|
-
|
-
|
1,829
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-3,735
|
-148
|
-58
|
-59
|
-5,000
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-6,342
|
-10,055
|
-8,543
|
-16,742
|
-3,844
|
-447
|
-5,156
|
-
|
-
|
33,512
|
-3,267
|
-16,371
|
2,383
|
16,843
|
-16,786
|
-10,200
|
-16,957
|
20,929
|
2,041
|
-14,234
|
10,387
|
-2,423
|
-14,224
|
-10,683
|
5,886
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-1,778
|
6,477
|
16,141
|
6,776
|
-6,035
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.7
|
2.6
|
5.7
|
2.3
|
-1.9
|