|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q22
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q23
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
152
|
115
|
164
|
164
|
-118
|
165
|
282
|
284
|
-
|
291
|
328
|
-
|
296
|
345
|
348
|
352
|
355
|
358
|
350
|
352
|
354
|
355
|
346
|
348
|
350
|
|
営業キャッシュフロー
|
37
|
-1,218
|
557
|
1,094
|
679
|
179
|
182
|
-
|
-14
|
619
|
1,390
|
1,250
|
-
|
645
|
124
|
721
|
692
|
616
|
968
|
-11
|
836
|
577
|
471
|
435
|
946
|
|
資本的支出
|
-72
|
-1,689
|
-929
|
1,726
|
-24
|
-11,226
|
-2,685
|
-
|
-2,902
|
1
|
-53
|
-143
|
-139
|
-20
|
-136
|
-70
|
-118
|
-7
|
-143
|
-65
|
-94
|
-117
|
-437
|
-127
|
-494
|
|
投資キャッシュフロー
|
88
|
-2,552
|
-922
|
1,828
|
-61
|
-11,249
|
-2,660
|
-
|
-2,865
|
63
|
-30
|
-147
|
-55
|
83
|
-118
|
-75
|
-29
|
54
|
-102
|
-48
|
-362
|
-117
|
-436
|
-158
|
-530
|
|
配当金の支払額
|
-92
|
0
|
-92
|
0
|
-92
|
0
|
-92
|
0
|
-92
|
0
|
-92
|
-
|
-
|
26
|
-105
|
0
|
-105
|
0
|
-105
|
0
|
-105
|
0
|
-104
|
0
|
-104
|
|
長期借入れによる収入
|
130
|
2,500
|
800
|
0
|
-1,500
|
10,300
|
2,300
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-93
|
-34
|
-226
|
-167
|
-148
|
41
|
-268
|
-
|
-439
|
-380
|
-276
|
-283
|
-247
|
-298
|
-269
|
-
|
-265
|
-269
|
-269
|
-271
|
-382
|
-197
|
-191
|
-190
|
-188
|
|
財務キャッシュフロー
|
-57
|
2,436
|
504
|
-2,643
|
-245
|
10,024
|
2,933
|
-434
|
-414
|
-341
|
-845
|
-1,147
|
-49
|
-347
|
-361
|
-255
|
-446
|
-314
|
-360
|
-283
|
-531
|
-311
|
-278
|
-203
|
-305
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
743
|
461
|
35
|
309
|
452
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6
|
18.0
|
1.2
|
11.9
|
18.9
|