| （単位：十億円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 244 | 250 | 2.3% |
| 有価証券 | 32.2 | 19.2 | 40.5% |
| 売掛金 | 304 | 290 | 4.6% |
| 商品及び製品 | 83.6 | 87.1 | 4.2% |
| 流動資産合計 | 709 | 669 | 5.7% |
| 有形固定資産 | 329 | 317 | 3.7% |
| 投資有価証券 | 36.9 | 33.9 | 8.0% |
| 固定資産合計 | 419 | 426 | 1.7% |
| 総資産 | 1,128 | 1,095 | 2.9% |
| 買掛金 | 252 | 235 | 6.6% |
| 短期借入金 | 4.95 | 5.15 | 4.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 10 | 20.8 | 107.9% |
| 流動負債合計 | 405 | 387 | 4.4% |
| 長期借入金 | 163 | 154 | 5.4% |
| 固定負債合計 | 229 | 217 | 5.2% |
| 総負債 | 635 | 605 | 4.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 28.9 | 29.1 | 0.5% |
| 利益剰余金 | 394 | 398 | 1.0% |
| 株主資本 | 493 | 490 | 0.6% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 52,294 | 56,011 | 7.1% |
| 営業キャッシュフロー | 174,898 | 121,834 | 30.3% |
| 資本的支出 | -64,663 | -72,670 | 12.4% |
| 投資キャッシュフロー | -86,698 | -60,955 | 29.7% |
| 配当金の支払額 | -14,577 | -15,352 | 5.3% |
| 自己株式の取得による支出 | -20,000 | 0 | 100.0% |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | 1,574 | 97.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,865 | － | － |
| 財務キャッシュフロー | -91,595 | -54,377 | 40.6% |
自動車部品と繊維製品の製造・販売を手がける企業で、トヨタ自動車と関連し、幅広い事業活動を展開。