| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 739 | 937 | 26.8% |
| 売掛金 | 281 | 408 | 45.2% |
| 商品及び製品 | 532 | 432 | 18.8% |
| 流動資産合計 | 1,877 | 1,971 | 5.0% |
| 有形固定資産 | 16,178 | 12,941 | 20.0% |
| 投資有価証券 | 66 | 73 | 10.6% |
| 固定資産合計 | 16,344 | 13,846 | 15.3% |
| 総資産 | 18,225 | 15,819 | 13.2% |
| 買掛金 | 402 | 249 | 38.1% |
| 短期借入金 | 3,310 | 6,807 | 105.6% |
| 流動負債合計 | 4,548 | 7,857 | 72.8% |
| 長期借入金 | 6,221 | 280 | 95.5% |
| 固定負債合計 | 12,062 | 6,043 | 49.9% |
| 総負債 | 16,611 | 13,900 | 16.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 5,929 | 5,929 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -4,364 | -4,063 | 6.9% |
| 株主資本 | 1,613 | 1,919 | 19.0% |
| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 36 | 44 | 22.2% |
| 営業キャッシュフロー | -1,403 | -517 | 63.2% |
| 資本的支出 | -521 | -934 | 79.3% |
| 投資キャッシュフロー | 287 | 3,393 | 1082.2% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -439 | -1,835 | 318.0% |
| 財務キャッシュフロー | 295 | -2,680 | 1008.5% |
繊維製品の加工・販売、不動産の賃貸・販売、食品の製造・加工・販売、電子機器の仕入れ・ソフトウェア開発。