ドトール・日レスホールディングス【3087】営業キャッシュフローの推移

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損益計算書バランスシートキャッシュフロー計算書

財務データ

年次四半期

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（単位：百万円）	営業キャッシュフロー	前年比（％）
2025/2	12,351	+4.7%
2024/2	11,795	+128.1%
2023/2	5,171	-64.7%
2022/2	14,637	-607.7%
2021/2	-2,883	-123.7%
2020/2	12,175	+32.2%
2019/2	9,209	-14.1%
2018/2	10,724	+14.0%
2017/2	9,405	-9.2%
2016/2	10,362	-0.7%
2015/2	10,431	-

減価償却費株式報酬費用営業キャッシュフロー資本的支出投資キャッシュフロー配当金の支払額自己株式の取得による支出長期借入れによる収入長期借入金の返済による支出財務キャッシュフローフリーキャッシュフロー FCFマージン（％）