| （単位：百万円） | 2024/1期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 649 | 895 | 37.9% |
| 流動資産合計 | 5,158 | 5,352 | 3.8% |
| 有形固定資産 | 200 | 174 | 12.9% |
| 投資有価証券 | 0.32 | 10.3 | 3175.6% |
| 固定資産合計 | 1,046 | 954 | 8.8% |
| 総資産 | 6,203 | 6,305 | 1.6% |
| 短期借入金 | 1,000 | 733 | 26.7% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 71.9 | 36.5 | 49.3% |
| 流動負債合計 | 3,042 | 3,246 | 6.7% |
| 長期借入金 | 110 | 73.3 | 33.2% |
| 固定負債合計 | 173 | 146 | 15.3% |
| 総負債 | 3,214 | 3,392 | 5.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,810 | 1,810 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 1,255 | 1,176 | 6.3% |
| 株主資本 | 2,989 | 2,913 | 2.5% |
| （単位：千円） | 2024/1期 | 2025/1期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 171,190 | 184,318 | 7.7% |
| 営業キャッシュフロー | -578,213 | 943,151 | 263.1% |
| 資本的支出 | -94,536 | -11,811 | 87.5% |
| 投資キャッシュフロー | -348,340 | -273,212 | 21.6% |
| 配当金の支払額 | -81,570 | -82,719 | 1.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,928 | -71,928 | 0.0% |
| 財務キャッシュフロー | 442,002 | -424,006 | 195.9% |
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