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（単位：千円）
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2014/12
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2015/12
|
2016/12
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
|
2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
110,524
|
111,256
|
73,677
|
76,281
|
79,113
|
68,141
|
74,155
|
75,091
|
90,520
|
84,580
|
96,769
|
103,987
|
|
営業キャッシュフロー
|
790,388
|
115,366
|
319,970
|
563,510
|
363,378
|
697,012
|
259,883
|
76,607
|
-737,495
|
393,624
|
198,288
|
822,929
|
|
資本的支出
|
-16,976
|
-10,838
|
-17,431
|
-8,107
|
-5,615
|
-24,132
|
-13,221
|
-90,333
|
-8,368
|
-1,641
|
-5,541
|
-5,418
|
|
投資キャッシュフロー
|
-36,489
|
-70,150
|
-83,202
|
-307,017
|
-52,889
|
-114,086
|
-31,622
|
-83,322
|
-399,406
|
10,024
|
-30,748
|
6,226
|
|
配当金の支払額
|
-51,313
|
-71,650
|
-75,333
|
-73,681
|
-77,716
|
-77,471
|
-81,089
|
-84,610
|
-88,654
|
-59,032
|
-68,337
|
-68,106
|
|
自己株式の取得による支出
|
-20
|
-26
|
-42,654
|
-
|
-
|
-59,694
|
-
|
-
|
-
|
-33,603
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
350,000
|
300,000
|
100,000
|
500,000
|
300,000
|
-
|
800,000
|
-
|
300,000
|
100,000
|
100,000
|
300,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-446,053
|
-498,754
|
-475,686
|
-490,581
|
-380,217
|
-324,648
|
-264,728
|
-214,500
|
-160,800
|
-271,755
|
-252,500
|
-197,300
|
|
財務キャッシュフロー
|
-113,331
|
68,226
|
-793,639
|
-60,824
|
-51,830
|
-440,624
|
597,448
|
-31,377
|
614,898
|
-384,379
|
-333,254
|
-81,467
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
-13,726
|
-745,863
|
391,983
|
192,747
|
817,511
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.1
|
-7.0
|
3.4
|
1.6
|
5.9
|