ケイティケイ【3035】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q13	4Q14	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	4Q25	1Q26
現金同等物	-	2,392	2,803	2,345	2,540	2,507	2,510	2,155	2,183	2,296	2,401	1,980	1,984	2,021	2,055	1,830	1,914	1,757	2,096	1,826	1,960	2,287	2,715	2,103	2,320	2,376	2,648	2,364	2,221	2,508	2,223	2,417	2,252	2,191	2,236	2,319	2,690	2,600	2,262	2,493	2,432	2,523	2,891
有価証券	-	21	21	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金 + 有価証券	-	2,414	2,824	2,366	2,561	2,507	2,510	2,155	2,183	2,296	2,401	1,980	1,984	2,021	2,055	1,830	1,914	1,757	2,096	1,826	1,960	2,287	2,715	2,103	2,320	2,376	2,648	2,364	2,221	2,508	2,223	2,417	2,252	2,191	2,236	2,319	2,690	2,600	2,262	2,493	2,432	2,523	2,891
売掛金	-	2,657	2,550	2,836	2,712	3,273	2,430	2,642	2,617	3,162	2,431	2,663	2,615	3,042	2,361	2,675	2,601	3,077	2,367	2,763	2,615	3,081	2,353	2,807	2,715	3,334	2,444	2,712	2,681	3,128	2,454	2,681	2,609	3,208	-	2,685	2,648	3,333	-	2,818	2,744	-	3,028
商品及び製品	-	442	421	470	465	489	408	444	409	477	430	443	427	460	463	488	478	478	444	452	424	546	460	456	469	485	444	458	450	616	541	537	574	635	538	566	606	692	675	713	709	689	632
流動資産合計	-	5,662	5,938	5,835	5,886	6,458	5,484	5,397	5,354	6,134	5,440	5,284	5,190	5,727	5,038	5,129	5,115	5,485	5,056	5,197	5,181	6,096	5,650	5,503	5,638	6,368	5,664	5,702	5,506	6,483	5,424	5,814	5,620	6,280	5,479	5,775	6,141	6,868	5,753	6,230	6,092	6,261	6,745
有形固定資産	-	1,601	1,579	1,568	1,553	1,520	1,514	1,510	1,500	1,543	1,577	1,621	1,647	1,650	1,644	1,648	1,638	1,627	1,630	1,624	1,627	1,674	1,682	1,668	1,684	1,670	1,671	1,656	1,646	1,645	1,636	1,623	1,612	1,596	1,585	1,587	1,584	1,593	1,594	1,581	1,568	1,554	1,557
投資有価証券	-	382	497	-	-	-	415	-	-	-	507	-	-	-	556	-	-	-	495	-	-	-	502	-	-	-	500	-	-	-	460	-	-	-	533	-	-	-	619	-	-	641	-
固定資産合計	-	2,965	2,894	2,833	2,842	2,796	2,714	2,713	2,738	2,798	2,834	2,879	2,933	2,925	2,945	2,975	2,892	2,896	2,896	2,926	3,022	2,895	2,798	2,769	2,768	2,801	2,782	2,802	2,713	2,972	2,954	2,957	2,957	3,001	2,974	2,987	3,013	3,067	3,114	3,078	3,056	3,074	3,152
総資産	-	8,627	8,832	8,668	8,728	9,254	8,199	8,110	8,092	8,933	8,275	8,163	8,123	8,652	7,982	8,104	8,007	8,381	7,953	8,123	8,203	8,991	8,448	8,272	8,405	9,169	8,447	8,504	8,219	9,455	8,378	8,771	8,577	9,281	8,453	8,762	9,154	9,934	8,867	9,308	9,148	9,335	9,898
買掛金	-	3,123	3,499	3,110	3,263	3,579	2,977	2,670	2,804	3,378	3,009	2,664	2,873	3,012	2,827	2,598	2,746	2,927	2,818	1,671	1,646	1,766	1,450	1,687	1,674	1,869	1,500	1,478	1,629	1,845	1,411	1,484	1,670	1,762	1,369	1,521	1,621	1,876	1,543	1,650	1,741	1,499	1,675
短期借入金	-	1,572	1,348	1,425	1,380	1,552	1,341	1,472	1,348	1,473	1,233	1,355	1,114	1,464	1,021	1,351	1,217	1,333	973	1,249	1,112	1,550	1,073	1,248	1,128	1,406	876	1,343	1,054	1,734	1,060	1,608	1,095	1,456	853	1,353	1,465	1,470	852	1,449	994	968	1,248
流動負債合計	-	5,195	5,339	5,042	5,118	5,643	4,790	4,607	4,572	5,354	4,774	4,501	4,473	4,991	4,396	4,477	4,438	4,797	4,308	4,435	4,407	5,412	4,705	4,568	4,619	5,264	4,567	4,638	4,272	5,432	4,302	4,652	4,348	5,003	4,113	4,402	4,678	5,347	4,168	4,661	4,388	4,363	4,810
長期借入金	-	674	599	702	608	516	404	474	385	301	223	381	304	240	177	273	213	155	223	211	168	158	248	198	158	121	92	75	115	92	76	102	86	70	55	39	31	49	44	39	34	25	21
固定負債合計	-	873	944	1,055	983	926	818	899	805	746	665	818	744	692	625	635	586	508	576	554	556	480	617	555	534	492	474	461	496	462	458	478	488	465	463	440	445	469	487	443	455	494	512
総負債	-	6,069	6,283	6,097	6,101	6,569	5,609	5,507	5,377	6,101	5,440	5,320	5,218	5,684	5,022	5,112	5,024	5,306	4,884	4,990	4,964	5,892	5,323	5,124	5,154	5,757	5,041	5,100	4,768	5,895	4,760	5,131	4,837	5,469	4,577	4,842	5,124	5,816	4,656	5,105	4,844	4,857	5,322
資本金及び資本剰余金	-	1,003	1,003	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	958	950	953	959	959	959	959	959	959	961	961	961	961	964	964	964
利益剰余金	-	1,544	1,454	1,485	1,525	1,597	1,551	1,572	1,641	1,751	1,742	1,741	1,795	1,865	1,847	1,868	1,924	1,998	2,007	2,039	2,095	2,199	2,178	2,214	2,320	2,448	2,452	2,437	2,506	2,627	2,687	2,679	2,766	2,828	2,881	2,912	3,000	3,079	3,142	3,155	3,237	3,385	3,421
株主資本	2,507	2,558	2,549	2,571	2,627	2,685	2,590	2,603	2,715	2,832	2,835	2,844	2,905	2,968	2,961	2,992	2,983	3,075	3,069	3,133	3,239	3,099	3,124	3,148	3,251	3,412	3,405	3,403	3,451	3,560	3,618	3,639	3,740	3,812	3,876	3,919	4,029	4,117	4,210	4,203	4,303	4,477	4,575
有利子負債合計	-	2,247	1,947	2,128	1,989	2,069	1,746	1,947	1,734	1,775	1,457	1,736	1,418	1,705	1,198	1,624	1,430	1,489	1,197	1,461	1,280	1,709	1,322	1,446	1,287	1,528	968	1,418	1,170	1,827	1,137	1,710	1,182	1,527	908	1,392	1,496	1,520	897	1,488	1,028	994	1,269
純有利子負債	-	-167	-876	-238	-572	-437	-764	-208	-449	-521	-944	-244	-566	-317	-858	-206	-484	-268	-900	-366	-680	-578	-1,394	-658	-1,034	-849	-1,680	-947	-1,051	-681	-1,086	-707	-1,070	-665	-1,329	-927	-1,194	-1,080	-1,365	-1,005	-1,404	-1,529	-1,621
DEレシオ（％）	-	87.85	76.41	82.78	75.71	77.1	67.43	74.81	63.87	62.68	51.4	61.07	48.83	57.45	40.47	54.31	47.96	48.45	39.03	46.63	39.53	55.16	42.32	45.94	39.59	44.79	28.46	41.67	33.91	51.34	31.44	47.02	31.62	40.06	23.44	35.53	37.15	36.92	21.31	35.42	23.91	22.21	27.75
運転資本	-																																		-				-	1,881	1,711	-	1,985

ケイティケイ【3035】 業績推移・財務諸表

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