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（単位：千円）
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2014/8
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2015/8
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2016/8
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2017/8
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2018/8
|
2019/8
|
2020/8
|
2021/8
|
2022/8
|
2023/8
|
2024/8
|
2025/8
|
|
減価償却費
|
125,551
|
134,407
|
117,325
|
103,228
|
88,998
|
69,268
|
61,443
|
73,134
|
74,262
|
74,735
|
88,018
|
103,190
|
|
営業キャッシュフロー
|
327,810
|
567,323
|
-39,710
|
345,695
|
176,690
|
195,167
|
546,918
|
400,037
|
-188,605
|
405,498
|
282,793
|
264,573
|
|
資本的支出
|
-18,964
|
-29,757
|
-15,662
|
-107,813
|
-132,861
|
-44,161
|
-30,024
|
-71,947
|
-25,582
|
-16,719
|
-59,875
|
-22,890
|
|
投資キャッシュフロー
|
-114,315
|
52,367
|
-13,309
|
-18,984
|
-76,988
|
-102,201
|
107,035
|
-52,860
|
-291,694
|
-46,353
|
-143,747
|
37,946
|
|
配当金の支払額
|
-11,618
|
-11,493
|
-147
|
-28,511
|
-68,569
|
-56,867
|
-62,872
|
-59,027
|
-75,172
|
-116,218
|
-84,247
|
-90,184
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-12
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-130,649
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
600,000
|
580,000
|
300,000
|
250,000
|
350,000
|
250,000
|
300,000
|
-
|
100,000
|
50,000
|
30,000
|
-
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-705,136
|
-669,094
|
-501,155
|
-459,552
|
-458,800
|
-190,633
|
-325,459
|
-253,239
|
-211,362
|
-99,180
|
-97,775
|
-42,666
|
|
財務キャッシュフロー
|
240,935
|
-326,641
|
-208,546
|
-325,470
|
-333,677
|
-63,810
|
-70,624
|
-412,266
|
63,465
|
-345,398
|
-132,300
|
6,315
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
328,090
|
-214,187
|
388,779
|
222,918
|
241,683
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9
|
-1.25
|
2.21
|
1.23
|
1.28
|