| （単位：百万円） | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 165 | 208 | 241 | 240 | 191 | 221 |
| 営業キャッシュフロー | 1,733 | -5,358 | -3,062 | -3,203 | -1,756 | -11,393 |
| 資本的支出 | -878 | -1,385 | -1,700 | -1,065 | -605 | -2,462 |
| 投資キャッシュフロー | -638 | -1,174 | -1,480 | -1,404 | -709 | -2,263 |
| 配当金の支払額 | -264 | -197 | -710 | -1,137 | -1,340 | -3,054 |
| 自己株式の取得による支出 | -608 | -1 | -500 | -1 | -653 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | 9,752 | 13,564 | 15,871 | 24,859 | 22,785 | 36,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,874 | -4,203 | -9,680 | -21,060 | -21,118 | -24,290 |
| 財務キャッシュフロー | -1,293 | 10,496 | 6,932 | 7,774 | 3,201 | 23,169 |