| （単位：百万円） | 4Q24 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 | 4Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 111,270 | 78,493 | 79,192 | 77,111 | 77,511 | 79,987 | 78,852 | 77,580 | 76,407 |
| 営業キャッシュフロー | -177,449 | 95,142 | 146,723 | 130,695 | 103,856 | 61,106 | 114,046 | 147,015 | 294,373 |
| 資本的支出 | -159,436 | -46,091 | -41,161 | -57,748 | -78,847 | -52,512 | -90,615 | -70,561 | -67,374 |
| 投資キャッシュフロー | -159,095 | -31,038 | -31,804 | -52,916 | -57,253 | -34,122 | -72,760 | -61,310 | -53,320 |
| 長期借入れによる収入 | 120,481 | 12,749 | 13,699 | 21,219 | 20,353 | 43,487 | 463,725 | 8,949 | 19,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,716 | -77,151 | -62,986 | -62,608 | -63,134 | -63,499 | -435,318 | -50,975 | -66,637 |
| 財務キャッシュフロー | 275,503 | -84,157 | -137,561 | -50,547 | -50,414 | -17,277 | 15,271 | -41,628 | -52,440 |