|
（単位：百万円）
|
4Q24
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
111,270
|
78,493
|
79,192
|
77,111
|
77,511
|
79,987
|
78,852
|
77,580
|
|
営業キャッシュフロー
|
-177,449
|
95,142
|
146,723
|
130,695
|
103,856
|
61,106
|
114,046
|
147,015
|
|
資本的支出
|
-159,436
|
-46,091
|
-41,161
|
-57,748
|
-78,847
|
-52,512
|
-90,615
|
-70,561
|
|
投資キャッシュフロー
|
-159,095
|
-31,038
|
-31,804
|
-52,916
|
-57,253
|
-34,122
|
-72,760
|
-61,310
|
|
長期借入れによる収入
|
120,481
|
12,749
|
13,699
|
21,219
|
20,353
|
43,487
|
463,725
|
8,949
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-25,716
|
-77,151
|
-62,986
|
-62,608
|
-63,134
|
-63,499
|
-435,318
|
-50,975
|
|
財務キャッシュフロー
|
275,503
|
-84,157
|
-137,561
|
-50,547
|
-50,414
|
-17,277
|
15,271
|
-41,628
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
72,947
|
25,009
|
8,594
|
23,431
|
76,454
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
16.2
|
7.2
|
2.5
|
5.2
|
14.1
|