| （単位：十億円） | 4Q21 | 4Q22 | 4Q23 | 4Q24 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 411 | 470 | 261 | 188 | 174 | 168 | 178 | 236 | 282 |
| 有価証券 | - | 5 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 4 | 8 |
| 現金 + 有価証券 | 411 | 475 | 263 | 193 | 186 | 172 | 180 | 239 | 289 |
| 売掛金 | - | 273 | 111 | 150 | 350 | 239 | 212 | 236 | 348 |
| 商品及び製品 | - | 304 | 364 | 272 | 345 | 353 | 372 | 362 | 353 |
| 流動資産合計 | - | 1,091 | 776 | 651 | 930 | 807 | 808 | 890 | 1,060 |
| 有形固定資産 | - | 1,150 | 1,281 | 1,169 | 1,093 | 1,100 | 1,071 | 1,069 | 1,057 |
| 投資有価証券 | - | 51 | 46 | 87 | 69 | 63 | 67 | 93 | 198 |
| 固定資産合計 | - | 1,977 | 2,199 | 2,214 | 2,105 | 2,113 | 2,086 | 2,092 | 2,135 |
| 総資産 | - | 3,068 | 2,974 | 2,865 | 3,035 | 2,920 | 2,894 | 2,982 | 3,195 |
| 買掛金 | - | 527 | 518 | 513 | 595 | 504 | 528 | 545 | 607 |
| 短期借入金 | - | 210 | 252 | 826 | 245 | 247 | 262 | 7 | 18 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | 103 | 590 | - | 140 | - | 189 | 185 |
| 流動負債合計 | - | 869 | 909 | 1,866 | 1,067 | 985 | 956 | 904 | 986 |
| 長期借入金 | - | 115 | 741 | - | 185 | 1,010 | 183 | 1,096 | 1,070 |
| 固定負債合計 | - | 1,405 | 1,408 | 549 | 1,249 | 1,197 | 1,177 | 1,258 | 1,230 |
| 総負債 | - | 2,274 | 2,316 | 2,415 | 2,316 | 2,182 | 2,134 | 2,163 | 2,216 |
| 利益剰余金 | - | -82 | -219 | -463 | -211 | -190 | -171 | -131 | -43 |
| 株主資本 | 683 | 794 | 658 | 450 | 719 | 738 | 760 | 819 | 979 |
| 運転資本 | - | 100 | 87 | 55 | 53 | 95 |